现金流量表 (TTM)
南美航空集团 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 850 | -495 | -875 | -1,036 | -527 | -174 | 21 | 424 | 643 | 97 | 543 | 836 | 1,198 | 2,264 | 2,280 | 2,649 | 2,821 | 3,106 | 3,327 | 3,292 |
| 改变 （％） | -158.21 | 76.94 | 18.31 | -49.09 | -66.95 | -112.15 | 1,903.35 | 51.52 | -84.94 | 460.58 | 54.03 | 43.33 | 88.95 | 0.72 | 16.18 | 6.50 | 10.13 | 7.09 | -1.02 | |
| 现金流百分比 | -904.28 | -79.37 | 485.31 | -515.66 | -687.23 | 26.85 | -13.97 | -105.60 | -1,947.44 | 56.99 | 229.43 | 213.28 | 163.59 | 454.45 | 522.94 | 807.16 | 740.87 | 1,278.18 | 1,127.93 | 1,529.96 |
| 投资活动产生的现金 | -550 | 34 | -88 | -124 | -405 | -553 | -621 | -663 | -661 | -749 | -677 | -706 | -626 | -660 | -665 | -821 | -962 | -1,170 | -1,462 | -1,708 |
| 改变 （％） | -106.11 | -361.00 | 41.27 | 226.70 | 36.48 | 12.33 | 6.89 | -0.33 | 13.28 | -9.55 | 4.23 | -11.41 | 5.43 | 0.77 | 23.58 | 17.12 | 21.60 | 25.00 | 16.79 | |
| 现金流百分比 | 585.13 | 5.39 | 48.63 | -61.70 | -527.72 | 85.13 | 409.59 | 165.18 | 2,003.65 | -440.98 | -286.44 | -180.18 | -85.42 | -132.41 | -152.44 | -250.29 | -252.66 | -481.29 | -495.73 | -793.48 |
| 融资活动产生的现金 | -460 | 1,121 | 771 | 1,339 | 1,023 | 110 | 449 | -113 | 39 | 855 | 414 | 231 | 129 | -1,150 | -1,190 | -1,420 | -1,432 | -1,565 | -1,498 | -1,383 |
| 改变 （％） | -343.69 | -31.17 | 73.52 | -23.60 | -89.28 | 309.72 | -125.09 | -134.33 | 2,109.30 | -51.59 | -44.12 | -44.23 | -991.69 | 3.49 | 19.26 | 0.85 | 9.30 | -4.27 | -7.70 | |
| 现金流百分比 | 489.44 | 179.83 | -427.73 | 666.59 | 1,333.22 | -16.89 | -296.47 | 28.07 | -117.27 | 503.39 | 174.99 | 59.02 | 17.61 | -230.93 | -273.05 | -432.66 | -376.07 | -643.90 | -507.96 | -642.54 |
| 现金周转 | -94 | 623 | -180 | 201 | 77 | -649 | -152 | -402 | -33 | 170 | 237 | 392 | 732 | 498 | 436 | 328 | 381 | 243 | 295 | 215 |
| 改变 （％） | -763.23 | -128.94 | -211.34 | -61.80 | -946.02 | -76.65 | 165.05 | -91.78 | -614.70 | 39.26 | 65.69 | 86.87 | -31.98 | -12.47 | -24.73 | 16.02 | -36.16 | 21.36 | -27.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
