现金流量表 (TTM)
锂离子公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -14 | -22 | -30 | -36 | -45 | -42 | -38 | -30 | -21 | -16 | -14 |
| 改变 （％） | -4,067.82 | 53.24 | 35.02 | 20.63 | 24.47 | -5.85 | -10.18 | -21.30 | -29.58 | -26.24 | -9.05 | |
| 现金流百分比 | 2.34 | -105.49 | -164.92 | 410.41 | -288.81 | 434.97 | 278.23 | 5,837.18 | -752.98 | -167.20 | -105.30 | -934.24 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | 9 | -2 | -3 | 7 | -1 | -5 | -7 | -8 | -12 | -10 | |
| 改变 （％） | -199.15 | -123.99 | 32.71 | -322.48 | -109.83 | 623.34 | 52.92 | 17.89 | 39.58 | -12.31 | ||
| 现金流百分比 | -68.58 | 69.38 | 30.68 | -23.75 | -63.93 | 4.27 | 721.43 | -180.83 | -67.22 | -80.11 | -685.26 | |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 38 | 26 | 25 | 52 | 28 | 28 | 42 | 41 | 41 | 41 | 26 |
| 改变 （％） | 146.89 | -30.07 | -5.36 | 107.34 | -45.70 | -0.90 | 51.52 | -2.34 | -0.03 | 0.03 | -37.35 | |
| 现金流百分比 | 97.66 | 274.07 | 195.54 | -341.09 | 412.56 | -271.04 | -182.50 | -6,458.61 | 1,033.80 | 325.91 | 278.35 | 1,701.05 |
| 现金周转 | 16 | 14 | 13 | -7 | 12 | -10 | -15 | -1 | 4 | 13 | 15 | 2 |
| 改变 （％） | -12.03 | -1.99 | -154.26 | -271.42 | -182.65 | 47.18 | -95.72 | -710.11 | 217.12 | 17.12 | -89.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
