现金流量表 (TTM)
添加治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -9 | -13 | -22 | -23 | -22 | -20 | -20 | -19 | -21 | -24 | -23 | -22 | -20 | -19 | -20 | -19 | -19 | -18 | -16 |
| 改变 （％） | 18.02 | 42.32 | 72.71 | 7.01 | -4.15 | -10.49 | 2.18 | -5.12 | 9.66 | 12.06 | -3.70 | -1.82 | -10.70 | -5.84 | 5.83 | -5.34 | 2.43 | -8.40 | -7.48 | |
| 现金流百分比 | -88.14 | -355.77 | -156.98 | 157.74 | 276.81 | -273.45 | 124.47 | -99.68 | -103.21 | -282.00 | -153.97 | 236.55 | -2,361.16 | 209.52 | 297.06 | -433.67 | 146.27 | 303.20 | 1,116.56 | 143.17 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -7 | -83 | -86 | -70 | -55 | 4 | 41 | 38 | 29 | 39 | 13 | 23 | 10 | 12 | 25 | 6 | 13 | 16 | 5 |
| 改变 （％） | 152.32 | 1,047.02 | 3.54 | -18.49 | -22.07 | -107.48 | 897.61 | -6.54 | -24.44 | 35.90 | -67.09 | 77.26 | -55.93 | 21.25 | 101.54 | -75.17 | 115.87 | 22.63 | -69.07 | |
| 现金流百分比 | -34.00 | -293.43 | -1,043.49 | 628.60 | 840.22 | -674.81 | -25.65 | 200.57 | 204.55 | 385.12 | 255.00 | -133.89 | 2,412.84 | -105.66 | -192.90 | 536.32 | -47.45 | -207.28 | -1,021.91 | -43.81 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 19 | 104 | 94 | 85 | 85 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -1.39 | 459.88 | -9.29 | -9.64 | 0.01 | -100.22 | -3.70 | 19.23 | 3.23 | -37.05 | -300.00 | 32.98 | 2.67 | -14.81 | -128.05 | -6.52 | 139.53 | -57.77 | -36.78 | |
| 现金流百分比 | 222.14 | 749.19 | 1,300.48 | -686.33 | -1,017.03 | 1,048.26 | 1.18 | -0.89 | -1.16 | -2.98 | -0.92 | -2.92 | 39.47 | -4.03 | -5.17 | -2.00 | 0.67 | 3.23 | 5.48 | 0.48 |
| 现金周转 | 8 | 2 | 8 | -14 | -8 | 8 | -16 | 20 | 19 | 8 | 15 | -10 | 1 | -10 | -6 | 5 | -13 | -6 | -2 | -11 |
| 改变 （％） | -70.76 | 222.54 | -271.88 | -39.02 | -197.03 | -296.64 | -227.61 | -8.36 | -59.87 | 105.25 | -162.68 | -109.84 | -1,106.42 | -33.58 | -172.49 | -380.66 | -50.58 | -75.13 | 621.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
