现金流量表 (TTM)
激光技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,088 | 8,981 | 1,390 | 10,488 | 18,975 | 12,017 | 15,363 | -3,464 | 7,184 | 17,578 | 24,782 | 40,548 | 41,706 | 40,361 | 30,981 | 33,317 | 17,563 | 20,361 | 53,514 | 77,874 |
| 改变 （％） | 11.04 | -84.52 | 654.53 | 80.92 | -36.67 | 27.84 | -122.55 | -307.39 | 144.68 | 40.98 | 63.62 | 2.86 | -3.22 | -23.24 | 7.54 | -47.29 | 15.93 | 162.83 | 45.52 | |
| 现金流百分比 | 309.06 | 944.37 | -24.17 | 328.88 | 266.05 | 324.00 | 275.62 | 78.23 | 59.98 | 170.54 | 636.09 | 638.35 | 590.82 | 2,824.42 | 1,714.50 | 397.67 | -152.51 | -534.41 | 222.24 | 162.46 |
| 投资活动产生的现金 | -1,360 | -3,710 | -3,511 | -3,703 | -6,104 | -3,030 | -3,147 | -5,387 | -20,125 | -20,912 | -22,464 | -20,570 | -4,405 | -4,374 | -2,951 | -3,571 | -2,613 | -3,434 | -3,327 | -2,420 |
| 改变 （％） | 172.79 | -5.36 | 5.47 | 64.84 | -50.36 | 3.86 | 71.18 | 273.58 | 3.91 | 7.42 | -8.43 | -78.59 | -0.70 | -32.53 | 21.01 | -26.83 | 31.42 | -3.12 | -27.26 | |
| 现金流百分比 | -51.97 | -390.12 | 61.05 | -116.12 | -85.59 | -81.69 | -56.46 | 121.66 | -168.03 | -202.89 | -576.59 | -323.84 | -62.40 | -306.09 | -163.31 | -42.62 | 22.69 | 90.13 | -13.82 | -5.05 |
| 融资活动产生的现金 | -3,836 | -3,836 | -4,237 | -4,242 | -6,768 | -6,768 | -7,855 | 2,149 | 21,246 | 11,246 | -557 | -15,557 | -31,239 | -36,243 | -28,142 | -23,145 | -25,764 | -20,766 | -24,563 | -24,568 |
| 改变 （％） | -0.00 | 10.45 | 0.12 | 59.55 | -0.00 | 16.06 | -127.36 | 888.65 | -47.07 | -104.95 | 2,693.00 | 100.80 | 16.02 | -22.35 | -17.76 | 11.32 | -19.40 | 18.28 | 0.02 | |
| 现金流百分比 | -146.58 | -403.36 | 73.67 | -133.02 | -94.90 | -182.48 | -140.92 | -48.53 | 177.39 | 109.11 | -14.30 | -244.91 | -442.54 | -2,536.25 | -1,557.39 | -276.26 | 223.72 | 545.04 | -102.01 | -51.25 |
| 现金周转 | 2,617 | 951 | -5,751 | 3,189 | 7,132 | 3,709 | 5,574 | -4,428 | 11,977 | 10,307 | 3,896 | 6,352 | 7,059 | 1,429 | 1,807 | 8,378 | -11,516 | -3,810 | 24,079 | 47,935 |
| 改变 （％） | -63.66 | -704.73 | -155.45 | 123.64 | -47.99 | 50.28 | -179.44 | -370.48 | -13.94 | -62.20 | 63.04 | 11.13 | -79.76 | 26.45 | 363.64 | -237.46 | -66.92 | -731.99 | 99.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
