现金流量表 (TTM)
丽新制衣(国际)有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 201 | 676 | 938 | 1,201 | -252 | -1,705 | -3,015 | -4,326 | -3,636 | -2,946 | -1,683 | -421 | -187 | 47 | -356 | -758 | -412 | -65 |
| 改变 （％） | 237.08 | 38.84 | 27.98 | -120.99 | 576.44 | 76.84 | 43.45 | -15.95 | -18.98 | -42.86 | -75.01 | -55.58 | -125.10 | -858.52 | 113.18 | -45.73 | -84.26 | |
| 现金流百分比 | 17.85 | 35.33 | 29.04 | 26.39 | -8.10 | -101.96 | 372.61 | 131.44 | 127.72 | 122.61 | 81.28 | 24.19 | 12.78 | -3.95 | 34.41 | 85.99 | 62.73 | 15.06 |
| 投资活动产生的现金 | -1,613 | -1,527 | -3,093 | -4,658 | -3,210 | -1,762 | -83 | 1,596 | 1,223 | 850 | 757 | 665 | -153 | -971 | -37 | 896 | 1,293 | 1,690 |
| 改变 （％） | -5.35 | 102.53 | 50.62 | -31.08 | -45.10 | -95.27 | -2,014.47 | -23.38 | -30.51 | -10.89 | -12.23 | -123.04 | 534.10 | -96.17 | -2,513.35 | 44.24 | 30.67 | |
| 现金流百分比 | -143.63 | -79.81 | -95.69 | -102.36 | -103.17 | -105.38 | 10.30 | -48.49 | -42.95 | -35.37 | -36.57 | -38.22 | 10.47 | 81.86 | 3.59 | -101.65 | -197.07 | -392.65 |
| 融资活动产生的现金 | 2,478 | 2,602 | 5,250 | 7,899 | 6,520 | 5,141 | 2,332 | -478 | -352 | -226 | -1,053 | -1,879 | -1,010 | -141 | -567 | -993 | -1,510 | -2,027 |
| 改变 （％） | 5.03 | 101.77 | 50.44 | -17.46 | -21.15 | -54.65 | -120.50 | -26.33 | -35.75 | 365.35 | 78.51 | -46.25 | -86.06 | 302.49 | 75.15 | 52.12 | 34.26 | |
| 现金流百分比 | 220.56 | 136.01 | 162.45 | 173.56 | 209.53 | 307.42 | -288.11 | 14.53 | 12.37 | 9.42 | 50.85 | 108.09 | 69.08 | 11.87 | 54.81 | 112.55 | 230.14 | 471.15 |
| 现金周转 | 1,123 | 1,913 | 3,232 | 4,551 | 3,112 | 1,672 | -809 | -3,291 | -2,847 | -2,402 | -2,071 | -1,739 | -1,462 | -1,186 | -1,034 | -882 | -656 | -430 |
| 改变 （％） | 70.32 | 68.94 | 40.81 | -31.63 | -46.26 | -148.39 | 306.65 | -13.50 | -15.60 | -13.81 | -16.03 | -15.90 | -18.91 | -12.81 | -14.70 | -25.60 | -34.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
