现金流量表 (TTM)
莱尔德超级食品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -15 | -17 | -21 | -22 | -22 | -21 | -19 | -19 | -14 | -17 | -14 | -14 | -11 | -5 | -3 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 改变 （％） | 53.15 | 19.07 | 20.06 | 4.00 | 1.23 | -6.98 | -9.12 | 1.64 | -24.62 | 17.13 | -15.08 | -0.90 | -23.69 | -52.31 | -39.90 | -122.35 | 25.52 | -98.49 | -26,554.04 | |
| 现金流百分比 | -14.66 | -26.13 | -34.14 | -79.78 | 52.11 | 64.69 | 84.00 | 181.09 | 189.13 | 273.17 | 108.96 | 101.92 | 103.79 | 106.56 | 111.67 | 112.25 | 88.82 | 107.20 | -10.38 | 94.90 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | -4 | -4 | -16 | -20 | -13 | -5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -192.86 | 1.97 | 269.41 | 27.06 | -38.32 | -63.39 | -267.76 | 8.69 | 6.35 | -85.57 | -76.36 | 82.04 | 23.92 | -19.66 | -22.26 | -75.95 | -123.90 | 291.47 | -5.19 | |
| 现金流百分比 | 7.05 | -7.62 | -8.52 | -61.29 | 48.91 | 37.00 | 18.90 | -75.23 | -84.02 | -171.22 | -8.41 | -2.19 | -4.10 | -6.83 | -12.06 | -15.69 | 13.35 | -3.07 | 77.02 | 2.52 |
| 融资活动产生的现金 | 70 | 75 | 73 | 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 6.79 | -2.80 | -13.19 | -99.32 | 34.35 | 23.16 | -14.91 | -15.12 | -80.05 | -18.24 | -145.40 | 10.35 | -34.54 | -33.55 | 417.81 | -82.14 | 98.09 | 25.83 | 123.05 | |
| 现金流百分比 | 107.61 | 133.74 | 142.66 | 241.07 | -1.02 | -1.69 | -2.90 | -5.85 | -5.11 | -1.95 | -0.54 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.40 | 3.43 | -2.17 | -4.13 | 33.36 | 2.57 |
| 现金周转 | 65 | 56 | 51 | 26 | -42 | -34 | -24 | -10 | -10 | -5 | -15 | -14 | -14 | -10 | -5 | -3 | 1 | 1 | -0 | -4 |
| 改变 （％） | -14.07 | -8.87 | -48.63 | -259.21 | -18.46 | -28.36 | -57.85 | -2.68 | -47.81 | 193.67 | -9.22 | -2.68 | -25.68 | -54.49 | -40.22 | -128.24 | 3.99 | -115.60 | 2,792.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
