现金流量表 (TTM)
拉松德工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 245 | 231 | 211 | 180 | 137 | 94 | 69 | 15 | -9 | 24 | 40 | 122 | 199 | 225 | 241 | 224 | 236 | 234 | 163 | 100 |
| 改变 （％） | -5.46 | -8.88 | -14.79 | -23.43 | -31.81 | -26.64 | -77.64 | -159.75 | -361.28 | 65.44 | 207.67 | 62.78 | 13.08 | 7.18 | -6.87 | 5.12 | -0.87 | -30.51 | -38.44 | |
| 现金流百分比 | 3,476.59 | 1,329.20 | -700.61 | -2,333.61 | -1,522.80 | -813.22 | -1,025.82 | -305.30 | 61.38 | 796.52 | -3,679.80 | 1,287.10 | 525.95 | 1,283.28 | 4,966.90 | 2,689.39 | -1,674.99 | 2,094.90 | 722.14 | 449.37 |
| 投资活动产生的现金 | -122 | -121 | -40 | -43 | -41 | -40 | -37 | -38 | -39 | -48 | -52 | -71 | -83 | -115 | -129 | -131 | -463 | -441 | -494 | -498 |
| 改变 （％） | -0.49 | -66.60 | 5.97 | -5.02 | -0.70 | -8.75 | 2.60 | 1.99 | 24.54 | 7.81 | 37.96 | 16.76 | 38.30 | 11.72 | 1.67 | 253.11 | -4.75 | 11.95 | 0.84 | |
| 现金流百分比 | -1,729.10 | -695.82 | 134.44 | 556.89 | 450.76 | 350.52 | 549.99 | 751.26 | 257.82 | -1,594.66 | 4,800.74 | -752.96 | -220.69 | -658.55 | -2,657.01 | -1,570.61 | 3,285.87 | -3,948.79 | -2,192.97 | -2,235.24 |
| 融资活动产生的现金 | -116 | -93 | -200 | -144 | -105 | -65 | -39 | 18 | 34 | 28 | 12 | -41 | -77 | -92 | -107 | -85 | 213 | 217 | 353 | 420 |
| 改变 （％） | -20.40 | 115.78 | -27.90 | -26.81 | -38.47 | -40.53 | -146.35 | 88.16 | -17.83 | -57.49 | -447.76 | 89.56 | 18.31 | 16.81 | -20.80 | -351.21 | 2.00 | 62.30 | 19.10 | |
| 现金流百分比 | -1,653.88 | -532.42 | 664.60 | 1,873.09 | 1,168.26 | 562.91 | 575.59 | -355.19 | -224.88 | 917.69 | -1,089.25 | -430.64 | -204.92 | -523.17 | -2,206.90 | -1,016.30 | -1,512.63 | 1,946.54 | 1,567.24 | 1,886.65 |
| 现金周转 | 7 | 17 | -30 | -8 | -9 | -12 | -7 | -5 | -15 | 3 | -1 | 9 | 38 | 18 | 5 | 8 | -14 | 11 | 23 | 22 |
| 改变 （％） | 147.27 | -272.87 | -74.42 | 17.34 | 27.70 | -41.84 | -24.88 | 197.20 | -120.13 | -135.81 | -979.61 | 298.37 | -53.66 | -72.31 | 71.99 | -268.78 | -179.26 | 101.59 | -1.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
