现金流量表 (TTM)
拉利玛治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -40 | -42 | -44 | -43 | -44 | -42 | -38 | -35 | -29 | -28 | -28 | -27 | -31 | -33 | -36 | -43 | -58 | -71 | -87 | -92 |
| 改变 （％） | 4.83 | 5.41 | -3.19 | 2.27 | -4.40 | -8.72 | -8.58 | -17.99 | -4.32 | 0.07 | -0.44 | 12.09 | 8.68 | 8.55 | 18.24 | 35.74 | 21.40 | 22.79 | 6.21 | |
| 现金流百分比 | -41.44 | -61.62 | -71.01 | 102.44 | 147.88 | -2,160.34 | -10,359.03 | 69.04 | -198.42 | 63.71 | -56.35 | -36.83 | 65.06 | 44,025.00 | 2,596.07 | 69.25 | 1,595.18 | -1,233.61 | 96.83 | 740.80 |
| 投资活动产生的现金 | 41 | 17 | 23 | 1 | -6 | 24 | 19 | -36 | -32 | -91 | 1 | 27 | -16 | 33 | -127 | -181 | -107 | -85 | -3 | 80 |
| 改变 （％） | -57.89 | 35.28 | -96.03 | -739.69 | -512.02 | -21.73 | -288.41 | -9.56 | 182.17 | -101.42 | 1,977.05 | -160.66 | -305.22 | -481.56 | 42.16 | -40.74 | -20.36 | -96.98 | -3,197.44 | |
| 现金流百分比 | 41.78 | 24.96 | 36.90 | -2.18 | 19.70 | 1,240.07 | 5,099.19 | 70.03 | -221.98 | 210.21 | 2.63 | 35.92 | 34.34 | -43,885.53 | 9,096.57 | 291.75 | 2,934.13 | -1,488.62 | 2.87 | -640.27 |
| 融资活动产生的现金 | 97 | 94 | 84 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 76 | 75 | 75 | 75 | -0 | 0 | 162 | 162 | 162 | 162 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -3.32 | -10.23 | -99.87 | 18,710.28 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 280.05 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | -100.38 | -110.49 | 540,503.33 | -0.21 | 0.00 | 0.02 | -100.17 | -124.63 | |
| 现金流百分比 | 99.66 | 136.67 | 134.10 | -0.25 | -67.58 | 1,020.27 | 5,359.84 | -39.07 | 520.40 | -173.92 | 153.71 | 100.90 | 0.60 | -39.47 | -11,592.64 | -261.00 | -4,429.31 | 2,822.23 | 0.30 | -0.53 |
| 现金周转 | 97 | 68 | 63 | -42 | -30 | 2 | 0 | -51 | 15 | -43 | 49 | 75 | -47 | -0 | -1 | -62 | -4 | 6 | -90 | -12 |
| 改变 （％） | -29.50 | -8.52 | -167.11 | -29.16 | -106.54 | -80.96 | -13,818.06 | -128.53 | -397.98 | -213.14 | 52.34 | -163.45 | -99.84 | 1,740.79 | 4,332.45 | -94.11 | -256.98 | -1,664.37 | -86.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
