现金流量表 (TTM)
循环媒体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -14 | -17 | -15 | -9 | -8 | -5 | -7 | -8 | -8 | -6 |
| 改变 （％） | 38.45 | 14.41 | 23.57 | 13.59 | 12.08 | 0.90 | 5.06 | -5.10 | 31.14 | -1.62 | 20.23 | -12.42 | -36.13 | -10.68 | -38.13 | 42.44 | 14.61 | -3.39 | -22.98 | |
| 现金流百分比 | -256.19 | 3,424.24 | 9,381.74 | -2,994.51 | -434.99 | -1,296.19 | 2,325.09 | 5,153.90 | -108.43 | -231.30 | -345.43 | -293.59 | 132.65 | 236.44 | 339.38 | 106.43 | 326.99 | 241.13 | 458.59 | 435.63 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 7,478.63 | 0.19 | 98.32 | 1.87 | -48.99 | -0.00 | 26.65 | 104.92 | 30.67 | 16.29 | -16.99 | -22.51 | -11.36 | -20.03 | -40.22 | -76.40 | -186.22 | 26.60 | -60.48 | |
| 现金流百分比 | -0.59 | 433.99 | 1,041.27 | -533.39 | -69.49 | -94.23 | 167.52 | 447.64 | -20.34 | -43.23 | -76.31 | -44.78 | 17.90 | 44.28 | 56.91 | 17.24 | 8.78 | -4.87 | -12.13 | -5.92 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 23 | 23 | 21 | 25 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | 6.87 | 14.70 | 36.06 | 30.29 | -7.26 | -9.70 | 8.98 | 87.57 | 0.64 | -8.23 | 18.86 | -77.65 | 28.11 | 2.02 | -84.24 | 361.76 | -10.18 | 29.16 | -22.84 | |
| 现金流百分比 | 364.25 | -3,758.23 | -10,323.01 | 3,627.89 | 604.48 | 1,490.42 | -2,392.61 | -5,501.54 | 228.76 | 374.53 | 521.74 | 438.37 | -50.54 | -180.72 | -296.28 | -23.67 | -235.77 | -136.26 | -346.45 | -329.71 |
| 现金周转 | 2 | -0 | -0 | 0 | 2 | 1 | -0 | -0 | 10 | 6 | 4 | 6 | -11 | -4 | -2 | -5 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -110.36 | -58.24 | -487.15 | 681.97 | -62.39 | -156.25 | -52.60 | -4,610.86 | -38.53 | -34.13 | 41.46 | -293.84 | -64.17 | -37.77 | 97.29 | -53.64 | 55.42 | -49.20 | -18.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
