现金流量表 (TTM)
活人公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 34 | 55 | 52 | 32 | 3 | -45 | -92 | -112 | -62 | -45 | -28 | -7 | -20 | -13 | -6 | -7 | -15 | -19 | -13 |
| 改变 （％） | 77.42 | 62.30 | -4.82 | -39.14 | -89.72 | -1,481.40 | 104.52 | 21.95 | -44.49 | -27.30 | -37.35 | -75.49 | 185.13 | -35.50 | -52.56 | 23.64 | 102.33 | 27.73 | -32.37 | |
| 现金流百分比 | -293.25 | 7.04 | 10.98 | 10.54 | 7.25 | -2.49 | 24.13 | 38.34 | 46.46 | 47.28 | 19.61 | 13.47 | 3.86 | 11.03 | 10.35 | 8.58 | 10.35 | 50.96 | -40.91 | -81.66 |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -43 | -44 | -44 | -70 | -140 | -149 | -149 | -124 | -57 | -34 | -29 | -25 | -19 | -34 | -31 | -30 | -28 | -20 | -18 |
| 改变 （％） | -10.20 | 0.94 | -0.27 | 60.03 | 100.26 | 6.03 | 0.29 | -17.13 | -53.99 | -39.99 | -14.84 | -15.12 | -23.61 | 82.52 | -10.08 | -1.42 | -7.44 | -30.36 | -6.13 | |
| 现金流百分比 | 749.57 | -9.10 | -8.83 | -8.89 | -16.07 | 107.37 | 80.01 | 62.33 | 51.33 | 43.29 | 14.82 | 13.84 | 13.75 | 10.51 | 27.92 | 43.87 | 42.21 | 95.04 | -41.60 | -115.25 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 484 | 484 | 482 | 477 | 12 | 10 | 4 | -0 | 2 | -149 | -148 | -147 | -151 | -74 | -33 | -35 | 15 | 88 | 47 |
| 改变 （％） | 2,291.12 | -0.02 | -0.37 | -0.99 | -97.52 | -17.01 | -63.19 | -106.22 | -819.11 | -9,320.58 | -0.93 | -0.28 | 2.55 | -51.02 | -56.01 | 8.87 | -142.23 | 485.38 | -46.13 | |
| 现金流百分比 | -313.28 | 101.30 | 97.39 | 97.88 | 109.50 | -9.07 | -5.29 | -1.51 | 0.09 | -1.23 | 64.81 | 70.41 | 82.15 | 84.31 | 60.11 | 46.20 | 49.09 | -50.43 | 185.54 | 294.97 |
| 现金周转 | -6 | 478 | 497 | 492 | 436 | -131 | -186 | -239 | -241 | -131 | -230 | -210 | -179 | -179 | -123 | -70 | -72 | -30 | 47 | 16 |
| 改变 （％） | -7,494.78 | 4.00 | -0.87 | -11.49 | -129.97 | 42.29 | 28.73 | 0.64 | -45.45 | 75.27 | -8.81 | -14.53 | -0.08 | -31.30 | -42.77 | 2.47 | -58.90 | -259.11 | -66.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
