现金流量表 (TTM)
利波辛公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -15 | -16 | -14 | -17 | -4 | -4 | -5 | -1 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -6 | -5 | -5 | -1 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | 2.52 | 4.48 | -10.73 | 19.74 | -74.19 | -4.00 | 16.13 | -76.91 | 954.18 | 0.36 | 2.19 | -4.82 | 1.57 | -53.39 | -14.68 | 4.81 | -75.31 | 358.39 | -10.92 | |
| 现金流百分比 | -237.93 | -161.27 | 352.70 | 181.35 | 127.34 | 20.74 | 42.91 | 82.15 | 53.55 | -6,046.57 | 1,245.94 | -36,638.83 | -697.16 | -731.00 | 327.66 | -875.96 | 1,499.69 | -85.15 | -2,048.61 | -1,016.38 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 4 | -34 | -31 | -29 | -44 | -2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | -506.38 | -973.53 | -7.61 | -8.81 | 52.81 | -94.31 | -209.58 | -27.65 | 623.83 | -12.18 | -1.81 | 5.10 | 1.01 | -73.71 | 34.65 | -4.76 | -44.55 | 131.14 | -4.46 | |
| 现金流百分比 | -15.27 | 41.02 | 750.11 | 399.19 | 213.47 | 205.86 | 25.24 | -45.59 | -93.14 | 7,221.09 | -1,302.11 | 36,789.80 | 773.05 | 806.07 | -203.82 | 859.91 | -1,337.82 | 170.56 | 2,069.04 | 1,100.97 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 21 | 45 | 38 | 32 | 27 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -5.68 | 117.52 | -16.81 | -14.54 | -16.69 | -111.67 | 20.85 | -22.07 | -28.13 | -29.21 | -98.87 | -2,466.25 | 0.15 | -0.52 | 55.32 | -67.36 | 2.60 | 3.87 | -65.22 | |
| 现金流百分比 | 353.20 | 220.25 | -1,002.81 | -480.54 | -240.80 | -126.60 | 31.85 | 63.44 | 139.59 | -1,074.52 | 156.18 | -50.96 | 24.11 | 24.92 | -23.85 | 116.05 | -61.87 | 14.60 | 79.57 | 15.41 |
| 现金周转 | 6 | 9 | -5 | -8 | -13 | -21 | -10 | -6 | -2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | -0 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 51.25 | -147.77 | 73.61 | 70.53 | 58.46 | -53.60 | -39.34 | -64.58 | -109.34 | -587.03 | -103.48 | 4,901.93 | -3.13 | -203.98 | -131.92 | -161.22 | -534.91 | -80.95 | 79.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
