现金流量表 (TTM)
艾索科技集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -15 | -5 | 4 | 21 | 39 | 35 | 32 | 23 | 14 | 14 | 14 | 20 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 |
| 改变 （％） | -1,265.78 | -62.53 | -166.90 | 487.58 | 82.98 | -9.50 | -10.50 | -27.17 | -37.30 | -1.07 | -1.09 | 40.75 | 28.95 | -11.32 | -12.76 | -19.69 | -24.51 | |
| 现金流百分比 | 2.88 | -36.15 | -62.07 | -16.08 | -286.27 | 508.30 | 212.81 | 123.89 | 176.25 | 2,360.03 | -191.59 | -91.02 | -140.30 | -199.96 | -242.12 | -332.80 | -212.61 | -133.24 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -4 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -29 | -54 | -53 | -53 | -28 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -60.04 | -34.32 | -52.25 | 17.52 | 14.91 | 7.22 | 6.73 | 50.72 | 33.65 | 662.31 | 86.88 | -1.19 | -1.20 | -47.71 | -91.24 | -1.29 | -1.30 | |
| 现金流百分比 | -22.46 | -9.66 | -29.07 | 5.37 | 19.14 | -21.34 | -10.58 | -7.35 | -21.63 | -617.46 | 386.26 | 346.70 | 375.18 | 409.67 | 292.48 | 40.38 | 31.71 | 25.98 |
| 融资活动产生的现金 | 49 | 54 | 12 | -30 | -30 | -30 | -16 | -2 | -5 | -8 | 8 | 24 | 18 | 12 | -5 | -23 | -20 | -17 |
| 改变 （％） | 9.53 | -77.98 | -354.06 | -0.50 | -0.50 | -47.33 | -89.86 | 185.37 | 64.96 | -206.06 | 194.28 | -23.56 | -30.82 | -143.84 | 328.11 | -13.32 | -15.37 | |
| 现金流百分比 | 114.44 | 134.87 | 136.13 | 133.89 | 403.76 | -389.85 | -95.00 | -6.27 | -34.94 | -1,231.00 | -107.14 | -151.44 | -126.78 | -96.93 | 58.02 | 391.34 | 269.83 | 189.59 |
| 现金周转 | 43 | 40 | 9 | -23 | -7 | 8 | 17 | 26 | 13 | 1 | -7 | -16 | -14 | -13 | -9 | -6 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | -7.06 | -78.18 | -358.31 | -67.00 | -203.05 | 116.15 | 53.74 | -48.80 | -95.32 | -1,318.60 | 108.21 | -8.69 | -9.52 | -26.76 | -36.53 | 25.72 | 20.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
