现金流量表 (TTM)
琳得科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27,502 | 30,305 | 28,824 | 30,394 | 30,497 | 25,807 | 24,642 | 17,197 | 12,118 | 10,457 | 5,936 | 10,927 | 19,969 | 24,226 | 39,205 | 42,327 | 34,180 | 39,597 | 33,715 | 30,036 |
| 改变 （％） | 10.19 | -4.89 | 5.45 | 0.34 | -15.38 | -4.51 | -30.21 | -29.53 | -13.71 | -43.23 | 84.08 | 82.75 | 21.32 | 61.83 | 7.96 | -19.25 | 15.85 | -14.85 | -10.91 | |
| 现金流百分比 | 426.26 | 556.67 | 536.26 | 705.03 | 571.10 | 808.49 | -350.43 | -134.32 | -60.16 | -59.53 | -35.45 | -4,460.00 | -2,216.32 | 1,271.71 | 211.48 | 436.81 | 485.72 | 553.65 | -1,992.61 | -246.72 |
| 投资活动产生的现金 | -10,883 | -10,111 | -8,612 | -14,533 | -13,296 | -13,092 | -19,644 | -14,149 | -17,212 | -16,049 | -12,138 | -14,757 | -21,176 | -21,734 | -21,512 | -21,266 | -19,112 | -22,800 | -24,666 | -22,962 |
| 改变 （％） | -7.09 | -14.83 | 68.75 | -8.51 | -1.53 | 50.05 | -27.97 | 21.65 | -6.76 | -24.37 | 21.58 | 43.50 | 2.64 | -1.02 | -1.14 | -10.13 | 19.30 | 8.18 | -6.91 | |
| 现金流百分比 | -168.68 | -185.73 | -160.22 | -337.11 | -248.99 | -410.15 | 279.35 | 110.51 | 85.45 | 91.37 | 72.48 | 6,023.27 | 2,350.28 | -1,140.89 | -116.04 | -219.46 | -271.59 | -318.79 | 1,457.80 | 188.62 |
| 融资活动产生的现金 | -9,886 | -14,609 | -14,129 | -13,250 | -13,448 | -11,133 | -14,455 | -18,086 | -18,941 | -16,064 | -12,775 | 2,202 | -1,296 | -2,253 | -1,288 | -14,207 | -9,849 | -9,217 | -12,332 | -17,880 |
| 改变 （％） | 47.77 | -3.29 | -6.22 | 1.49 | -17.21 | 29.84 | 25.12 | 4.73 | -15.19 | -20.47 | -117.24 | -158.86 | 73.84 | -42.83 | 1,003.03 | -30.68 | -6.42 | 33.80 | 44.99 | |
| 现金流百分比 | -153.22 | -268.35 | -262.87 | -307.35 | -251.84 | -348.78 | 205.56 | 141.26 | 94.03 | 91.45 | 76.29 | -898.78 | 143.84 | -118.27 | -6.95 | -146.62 | -139.96 | -128.87 | 728.84 | 146.87 |
| 现金周转 | 6,452 | 5,444 | 5,375 | 4,311 | 5,340 | 3,192 | -7,032 | -12,803 | -20,143 | -17,565 | -16,746 | -245 | -901 | 1,905 | 18,538 | 9,690 | 7,037 | 7,152 | -1,692 | -12,174 |
| 改变 （％） | -15.62 | -1.27 | -19.80 | 23.87 | -40.22 | -320.30 | 82.07 | 57.33 | -12.80 | -4.66 | -98.54 | 267.76 | -311.43 | 873.12 | -47.73 | -27.38 | 1.63 | -123.66 | 619.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
