现金流量表 (TTM)
利莫内拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -1 | 9 | 17 | 10 | 3 | 4 | 4 | 15 | 2 | -2 | -9 | -16 | -5 | -11 | 8 | 18 | 15 | 27 | -0 |
| 改变 （％） | -92.07 | -1,116.04 | 85.00 | -43.09 | -66.34 | 17.60 | -2.10 | 298.44 | -87.85 | -236.13 | 253.73 | 82.90 | -68.80 | 116.56 | -174.46 | 123.61 | -14.79 | 78.57 | -101.34 | |
| 现金流百分比 | 9,840.87 | -92.86 | 2,798.77 | -16,387.38 | -15,491.94 | -315.41 | -603.49 | 1,691.82 | 3,547.85 | 15.47 | -27.65 | -86.67 | -572.10 | 41.48 | 127.17 | -80.51 | -2,811.50 | 2,510.23 | 3,988.84 | -35.65 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 7 | -3 | -5 | -10 | -7 | -5 | -7 | 19 | 119 | 115 | 117 | 91 | -10 | -8 | -8 | -9 | -11 | -13 | -12 |
| 改变 （％） | 76.31 | -142.57 | 77.49 | 99.79 | -27.74 | -30.00 | 31.77 | -384.82 | 513.82 | -3.34 | 1.56 | -22.65 | -111.23 | -23.66 | 9.01 | 8.53 | 20.17 | 15.70 | -3.23 | |
| 现金流百分比 | -3,344.35 | 701.24 | -885.58 | 4,974.76 | 16,511.29 | 721.66 | 821.90 | -3,101.36 | 4,649.04 | 1,024.06 | 1,299.41 | 1,169.53 | 3,265.21 | 85.21 | 92.10 | 85.36 | 1,446.77 | -1,821.78 | -1,875.62 | -1,210.58 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | -5 | -6 | -12 | 1 | 3 | 1 | 4 | -34 | -109 | -104 | -98 | -72 | 3 | 10 | -9 | -9 | -4 | -14 | 14 |
| 改变 （％） | -168.12 | 21.52 | 95.75 | -104.48 | 487.08 | -69.63 | 270.69 | -1,049.76 | 225.58 | -4.83 | -5.30 | -26.87 | -104.47 | 214.44 | -192.86 | -1.00 | -61.61 | 285.64 | -199.69 | |
| 现金流百分比 | -6,400.87 | -518.51 | -1,869.02 | 11,579.61 | -861.29 | -305.85 | -151.11 | 1,604.09 | -8,018.42 | -936.85 | -1,170.46 | -982.31 | -2,592.72 | -26.92 | -119.87 | 94.63 | 1,462.99 | -588.45 | -2,019.38 | 1,342.70 |
| 现金周转 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 10 | 3 | -12 | -8 | -10 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -940.87 | -66.29 | -131.60 | -39.81 | 1,553.23 | -38.54 | -134.92 | 90.00 | 2,686.60 | -23.82 | 12.84 | -72.29 | -530.32 | -29.37 | 17.63 | -93.60 | -195.43 | 12.38 | 49.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
