现金流量表 (TTM)
活创投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 33 | 43 | 43 | 29 | 26 | 14 | 8 | 6 | 8 | 15 | 22 | 26 | 28 | 14 | 14 | 21 | 22 | 28 | 29 |
| 改变 （％） | 16.22 | 28.90 | -0.50 | -31.99 | -11.73 | -47.49 | -42.10 | -18.28 | 31.40 | 82.24 | 40.68 | 20.55 | 6.22 | -49.49 | -0.59 | 48.64 | 7.41 | 26.98 | 1.89 | |
| 现金流百分比 | 456.78 | 583.94 | 413.45 | 880.13 | -675.65 | 920.47 | -235.76 | -112.87 | -10,001.56 | 307.64 | -758.06 | -27,644.87 | -8,932.99 | -383.73 | 4,345.17 | 1,191.24 | 7,058.56 | 1,204.52 | 1,151.15 | 982.91 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -11 | -12 | -20 | -17 | -17 | -19 | -36 | -40 | -38 | -69 | -46 | -64 | -66 | -32 | -43 | -21 | -20 | -21 | -9 |
| 改变 （％） | 29.77 | 3.90 | 71.17 | -13.99 | -1.08 | 12.89 | 83.04 | 12.43 | -4.47 | 81.35 | -33.53 | 38.56 | 2.99 | -51.42 | 35.03 | -50.23 | -6.39 | 3.87 | -55.81 | |
| 现金流百分比 | -139.24 | -198.76 | -113.43 | -415.38 | 403.26 | -615.68 | 339.06 | 513.11 | 62,556.25 | -1,398.98 | 3,430.37 | 59,108.97 | 21,953.26 | 914.27 | -9,957.01 | -3,707.73 | -7,356.16 | -1,094.02 | -855.32 | -316.78 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -16 | -21 | -18 | -16 | -6 | 0 | 21 | 34 | 33 | 52 | 24 | 38 | 31 | 18 | 30 | 1 | -0 | -5 | -16 |
| 改变 （％） | 19.17 | 27.69 | -14.77 | -9.55 | -64.37 | -103.30 | 10,924.87 | 61.11 | -2.98 | 59.69 | -52.96 | 53.69 | -17.60 | -40.82 | 66.11 | -96.19 | -116.62 | 2,377.72 | 244.98 | |
| 现金流百分比 | -217.55 | -285.18 | -200.02 | -364.75 | 372.38 | -204.79 | -3.29 | -300.24 | -52,454.69 | 1,191.33 | -2,572.30 | -31,364.10 | -12,920.27 | -430.54 | 5,711.84 | 2,616.49 | 397.60 | -10.50 | -195.82 | -566.13 |
| 现金周转 | 6 | 6 | 10 | 5 | -4 | 3 | -6 | -7 | -0 | 3 | -2 | -0 | -0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -9.09 | 82.06 | -53.26 | -188.60 | -164.79 | -305.00 | 20.95 | -99.08 | -4,371.88 | -173.96 | -96.14 | 273.08 | 2,372.85 | -104.46 | 262.62 | -74.91 | 529.45 | 32.86 | 19.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
