现金流量表 (TTM)
Skycap 投资控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -6 | -4 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 27.86 | 21.79 | 36.57 | 29.65 | 30.31 | 12.26 | 16.52 | 1.80 | -5.56 | 14.02 | -13.73 | -5.51 | -19.12 | -34.07 | 33.12 | -42.65 | 12.44 | 23.51 | |
| 现金流百分比 | -83.39 | -86.79 | -89.12 | -1,035.70 | -24.09 | -48.32 | -74.93 | -112.52 | 53.60 | 76.73 | 77.97 | 79.46 | 80.81 | 83.82 | 98.60 | -74.44 | -31.28 | -35.34 | -116.61 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 14 | 15 | 15 | 9 |
| 改变 （％） | 275.63 | 73.38 | -1.08 | 29.14 | 7.48 | -19.39 | 33.73 | -5.92 | 22.99 | 6.16 | -21.97 | -12.66 | -35.84 | -22.52 | -1,411.34 | 4.97 | 2.72 | -37.19 | |
| 现金流百分比 | -10.25 | -31.35 | -45.83 | -385.77 | -8.94 | -14.78 | -16.46 | -28.37 | 12.49 | 23.29 | 22.03 | 20.31 | 19.09 | 15.71 | 21.72 | 161.51 | 124.21 | 128.20 | 215.11 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 7 | 9 | 7 | 33 | 26 | 22 | 22 | -7 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 改变 （％） | 38.40 | 27.74 | -23.90 | 387.40 | -20.35 | -15.03 | -2.41 | -130.07 | -0.00 | -3,153.50 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | -100.00 | |||||
| 现金流百分比 | 193.65 | 218.14 | 234.94 | 1,521.46 | 133.02 | 163.10 | 191.44 | 240.77 | 33.88 | 0.27 | 0.34 | -18.64 | 10.57 | 8.00 | 8.04 | 0.00 | |||
| 现金周转 | 3 | 3 | 4 | 0 | 25 | 16 | 12 | 9 | -19 | -13 | -14 | -12 | -11 | -9 | -5 | 9 | 12 | 12 | 4 |
| 改变 （％） | 22.86 | 18.60 | -88.25 | 5,474.60 | -35.03 | -27.61 | -22.41 | -313.72 | -34.03 | 12.20 | -15.34 | -7.09 | -22.02 | -43.95 | -276.33 | 36.49 | -0.48 | -62.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
