现金流量表 (TTM)
利纳马公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,447 | 1,434 | 1,425 | 1,418 | 1,181 | 909 | 747 | 628 | 465 | 468 | 587 | 782 | 738 | 794 | 762 | 737 | 1,033 | 1,254 | 1,268 | 1,338 |
| 改变 （％） | -0.91 | -0.61 | -0.53 | -16.73 | -23.03 | -17.76 | -16.01 | -25.96 | 0.73 | 25.47 | 33.12 | -5.59 | 7.50 | -3.99 | -3.27 | 40.14 | 21.42 | 1.13 | 5.47 | |
| 现金流百分比 | 825.45 | 274.27 | 550.95 | 398.25 | 500.49 | 1,349.76 | 322.07 | 430.20 | 928.80 | -689.31 | -4,431.76 | 156.91 | -457.29 | -383.01 | -736.15 | -119.67 | 795.60 | 312.52 | 1,039.18 | 547.35 |
| 投资活动产生的现金 | -339 | -290 | -255 | -282 | -266 | -267 | -267 | -624 | -644 | -716 | -822 | -622 | -1,057 | -1,194 | -1,841 | -1,803 | -1,391 | -1,117 | -398 | -357 |
| 改变 （％） | -14.33 | -12.22 | 10.68 | -5.66 | 0.47 | -0.12 | 133.55 | 3.23 | 11.20 | 14.82 | -24.33 | 69.90 | 13.00 | 54.17 | -2.07 | -22.84 | -19.67 | -64.40 | -10.19 | |
| 现金流百分比 | -193.28 | -55.52 | -98.49 | -79.22 | -112.78 | -397.04 | -115.06 | -427.35 | -1,286.41 | 1,053.91 | 6,201.21 | -124.82 | 654.63 | 576.29 | 1,778.54 | 292.70 | -1,071.52 | -278.48 | -325.92 | -146.17 |
| 融资活动产生的现金 | -936 | -616 | -887 | -769 | -669 | -572 | -257 | 139 | 207 | 156 | 189 | 328 | 162 | 207 | 990 | 439 | 481 | 236 | -781 | -744 |
| 改变 （％） | -34.14 | 43.95 | -13.30 | -13.03 | -14.50 | -55.12 | -154.31 | 48.43 | -24.44 | 21.01 | 73.28 | -50.62 | 28.07 | 377.27 | -55.64 | 9.61 | -50.98 | -431.13 | -4.72 | |
| 现金流百分比 | -533.87 | -117.89 | -342.97 | -216.08 | -283.61 | -849.69 | -110.64 | 95.56 | 413.64 | -230.28 | -1,427.93 | 65.81 | -100.32 | -100.10 | -956.37 | -71.29 | 370.71 | 58.79 | -640.10 | -304.57 |
| 现金周转 | 175 | 523 | 259 | 356 | 236 | 67 | 232 | 146 | 50 | -68 | -13 | 498 | -161 | -207 | -104 | -616 | 130 | 401 | 122 | 244 |
| 改变 （％） | 198.24 | -50.52 | 37.61 | -33.74 | -71.46 | 244.64 | -37.12 | -65.71 | -235.73 | -80.49 | -3,859.72 | -132.40 | 28.35 | -50.05 | 495.05 | -121.08 | 209.11 | -69.59 | 100.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
