现金流量表 (TTM)
自由拉丁美洲有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 819 | 640 | 729 | 730 | 867 | 1,016 | 935 | 920 | 790 | 869 | 809 | 810 | 884 | 897 | 858 | 789 | 748 | 756 | 758 | 742 |
| 改变 （％） | -21.82 | 13.84 | 0.21 | 18.72 | 17.22 | -7.99 | -1.65 | -14.07 | 9.95 | -6.89 | 0.10 | 9.11 | 1.53 | -4.36 | -8.01 | -5.20 | 1.08 | 0.17 | -2.07 | |
| 现金流百分比 | 41.72 | -41.44 | -47.13 | -40.46 | -45.53 | 628.45 | -237.25 | -433.77 | -330.49 | -304.52 | -321.37 | -176.71 | -343.64 | 425.32 | 857,900.00 | -2,294.19 | 3,432.11 | -229.53 | -858.96 | -886.38 |
| 投资活动产生的现金 | -497 | -2,451 | -2,430 | -2,529 | -3,107 | -1,269 | -1,331 | -1,271 | -938 | -1,123 | -1,066 | -1,071 | -830 | -616 | -601 | -607 | -677 | -688 | -667 | -653 |
| 改变 （％） | 392.82 | -0.84 | 4.05 | 22.88 | -59.17 | 4.93 | -4.55 | -26.18 | 19.69 | -5.07 | 0.48 | -22.44 | -25.85 | -2.47 | 1.08 | 11.45 | 1.76 | -3.18 | -2.04 | |
| 现金流百分比 | -25.34 | 158.68 | 157.16 | 140.12 | 163.19 | -784.54 | 337.78 | 599.34 | 392.26 | 393.48 | 423.40 | 233.70 | 323.03 | -291.99 | -600,600.00 | 1,764.83 | -3,103.67 | 208.95 | 755.78 | 780.17 |
| 融资活动产生的现金 | 1,654 | 271 | 149 | -13 | 337 | 427 | 15 | 154 | -82 | -29 | 14 | -193 | -306 | -62 | -253 | -210 | -41 | -386 | -157 | -138 |
| 改变 （％） | -83.61 | -45.15 | -108.68 | -2,710.85 | 26.66 | -96.39 | 901.95 | -153.21 | -64.43 | -146.58 | -1,519.12 | 58.55 | -79.61 | 304.97 | -16.82 | -80.49 | 842.44 | -59.29 | -12.21 | |
| 现金流百分比 | 84.30 | -17.55 | -9.62 | 0.71 | -17.69 | 263.82 | -3.91 | -72.78 | 34.34 | 10.23 | -5.40 | 42.12 | 119.02 | -29.59 | -252,700.00 | 611.05 | -188.07 | 117.27 | 178.34 | 164.99 |
| 现金周转 | 1,962 | -1,544 | -1,546 | -1,805 | -1,904 | 162 | -394 | -212 | -239 | -285 | -252 | -458 | -257 | 211 | 0 | -34 | 22 | -330 | -88 | -84 |
| 改变 （％） | -178.70 | 0.12 | 16.70 | 5.51 | -108.49 | -343.72 | -46.21 | 12.78 | 19.32 | -11.78 | 82.04 | -43.89 | -182.03 | -99.95 | -34,500.00 | -163.37 | -1,611.47 | -73.23 | -5.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
