现金流量表 (TTM)
AEye, Inc. - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -20 | -25 | -28 | -45 | -56 | -63 | -70 | -72 | -72 | -73 | -71 | -58 | -51 | -41 | -33 | -31 | -27 | -27 | -27 |
| 改变 （％） | 24.61 | 14.22 | 61.72 | 22.91 | 12.94 | 12.02 | 1.65 | 0.01 | 1.64 | -2.53 | -18.81 | -11.98 | -18.35 | -21.48 | -4.58 | -14.21 | -0.31 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -237.42 | -485.84 | -408.38 | -90.71 | 33,759.39 | 3,094.54 | 1,008.10 | -1,189.84 | -1,467.92 | -781.01 | -591.22 | 270.05 | 2,379.22 | 377.67 | 646.93 | 92.77 | 301.95 | 413.49 | 241.44 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -0 | -0 | -131 | -152 | -137 | -127 | 69 | 68 | 75 | 79 | 45 | 55 | 34 | 23 | -8 | 8 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -90.61 | -3.17 | 35,521.53 | 15.92 | -9.80 | -7.22 | -154.69 | -1.29 | 9.86 | 5.20 | -43.50 | 23.80 | -38.14 | -32.23 | -134.24 | -197.47 | -115.52 | -105.41 | |
| 现金流百分比 | -48.67 | -7.50 | -5.35 | -261.67 | 91,846.06 | 6,724.00 | 1,814.13 | 1,151.90 | 1,402.64 | 806.67 | 659.05 | -209.50 | -2,596.20 | -312.26 | -461.63 | 23.75 | -87.84 | 18.73 | -0.59 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 30 | 35 | 226 | 207 | 198 | 190 | 8 | 8 | 7 | 4 | -8 | -7 | -4 | 4 | 6 | 10 | 21 | 15 |
| 改变 （％） | -6.42 | 17.65 | 541.13 | -8.37 | -4.59 | -3.68 | -95.64 | -2.87 | -14.08 | -44.28 | -317.97 | -19.72 | -43.87 | -213.05 | 28.92 | 81.98 | 111.95 | -27.39 | |
| 现金流百分比 | 386.08 | 593.35 | 513.73 | 452.37 | -125,505.45 | -9,718.54 | -2,722.23 | 137.93 | 165.27 | 74.34 | 32.17 | 39.45 | 316.98 | 34.59 | -85.30 | -16.53 | -114.11 | -332.22 | -140.85 |
| 现金周转 | 8 | 5 | 7 | 50 | -0 | -2 | -7 | 6 | 5 | 9 | 12 | -21 | -2 | -11 | -5 | -33 | -9 | -6 | -11 |
| 改变 （％） | -39.11 | 35.88 | 628.08 | -100.33 | 1,132.12 | 243.88 | -186.13 | -18.93 | 91.03 | 28.76 | -277.75 | -90.01 | 414.35 | -54.16 | 565.37 | -73.64 | -27.20 | 71.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
