现金流量表 (TTM)
兰吉尔集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 160 | 142 | 124 | 121 | 118 | 117 | 116 | 49 | -18 | -32 | -46 | 8 | 61 | 91 | 121 | 106 | 92 | 79 |
| 改变 （％） | -11.22 | -12.64 | -2.47 | -2.53 | -0.87 | -0.88 | -57.58 | -135.73 | 80.42 | 44.57 | -116.75 | 696.87 | 49.16 | 32.96 | -12.16 | -13.84 | -14.00 | |
| 现金流百分比 | 47.98 | 184.03 | -69.31 | -52.38 | -41.68 | -69.17 | -210.47 | -168.26 | 520.74 | -217.78 | -141.07 | 27.18 | 254.84 | 528.39 | 1,151.85 | 1,340.43 | 1,710.40 | 183.23 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -32 | -38 | -58 | -78 | -131 | -184 | -46 | 92 | 149 | 206 | 83 | -39 | -71 | -103 | -97 | -92 | -36 |
| 改变 （％） | 21.68 | 17.82 | 51.92 | 34.17 | 68.59 | 40.69 | -74.98 | -299.63 | 61.84 | 38.21 | -59.49 | -146.85 | 81.68 | 44.96 | -5.28 | -5.57 | -60.61 | |
| 现金流百分比 | -7.98 | -41.94 | 21.30 | 25.08 | 27.47 | 77.53 | 334.80 | 157.88 | -2,730.00 | 1,024.11 | 634.20 | 295.46 | -162.87 | -411.31 | -977.55 | -1,226.70 | -1,715.51 | -84.17 |
| 融资活动产生的现金 | 196 | -38 | -271 | -297 | -322 | -154 | 14 | -26 | -65 | -92 | -119 | -60 | -0 | -3 | -5 | -1 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | -119.25 | 619.38 | 9.38 | 8.58 | -52.21 | -109.23 | -279.35 | 155.76 | 41.10 | 29.13 | -49.83 | -99.30 | 593.15 | 85.57 | -84.70 | -553.76 | -40.76 | |
| 现金流百分比 | 58.84 | -48.94 | 151.77 | 128.65 | 114.02 | 91.24 | -25.86 | 87.39 | 1,936.05 | -633.21 | -366.36 | -211.40 | -1.73 | -16.71 | -50.86 | -10.31 | 69.25 | 5.11 |
| 现金周转 | 333 | 77 | -179 | -231 | -283 | -169 | -55 | -29 | -3 | 15 | 32 | 28 | 24 | 17 | 11 | 8 | 5 | 43 |
| 改变 （％） | -76.85 | -331.99 | 29.04 | 22.51 | -40.27 | -67.42 | -46.94 | -88.45 | -531.41 | 123.18 | -13.05 | -15.00 | -28.06 | -39.01 | -24.52 | -32.48 | 702.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
