现金流量表 (TTM)
LGL 集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -6.31 | -16.29 | -11.34 | -32.93 | -14.92 | -70.71 | 5.30 | -29.50 | -377.89 | -61.69 | -119.49 | 667.21 | -17.74 | 54.55 | 27.23 | 8.59 | 6.33 | 20.59 | -37.29 | |
| 现金流百分比 | 55.72 | 54.30 | 130.53 | -171.05 | -94.41 | 12.65 | 13.32 | 5.90 | 4.39 | 10.88 | 205.92 | 0.34 | 2.53 | 2.00 | 3.07 | 99.61 | 99.64 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -3 | -3 | 9 | 3 | 7 | 6 | -6 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | -35.74 | -0.23 | 707.49 | -10.24 | -403.91 | -71.82 | 156.39 | -6.03 | -191.33 | -117.49 | 1,735.00 | 1.50 | -0.94 | -0.23 | -99.98 | 0.00 | ||||
| 现金流百分比 | -10.89 | -7.28 | -20.86 | 248.95 | 183.90 | 88.03 | 89.14 | 96.13 | 95.36 | 77.68 | -671.05 | 104.05 | 102.77 | 98.00 | 96.93 | 0.39 | 0.36 | |||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||
| 改变 （％） | -7.71 | -106.36 | 54.55 | -42.16 | -58.76 | -0.00 | 95.89 | -111.89 | -5,152.94 | -0.00 | -8.15 | 24.21 | ||||||||
| 现金流百分比 | 55.18 | 52.98 | -9.67 | 22.09 | 10.52 | -0.68 | -2.45 | -2.02 | 0.25 | 11.44 | 565.13 | -4.39 | -5.30 | |||||||
| 现金周转 | 6 | 6 | 2 | -1 | -2 | 11 | 3 | 7 | 7 | -8 | -0 | 18 | 18 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -3.88 | -65.18 | -167.66 | 21.52 | -734.88 | -72.17 | 137.76 | -5.28 | -212.11 | -97.98 | -11,934.87 | 2.76 | 3.88 | 0.87 | -96.08 | 8.55 | 5.94 | 20.59 | -37.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
