现金流量表 (TTM)
利夫海特股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 4 | 2 | 17 | 11 | 16 | 14 | -5 | 11 | 14 | 26 | 33 | 25 | 21 | 24 | 22 | 23 | 29 | 22 | 16 |
| 改变 （％） | -53.61 | -46.26 | 701.20 | -38.98 | 55.14 | -14.00 | -132.95 | -343.84 | 23.39 | 82.65 | 27.86 | -23.64 | -16.91 | 17.13 | -10.78 | 4.00 | 26.23 | -24.21 | -24.11 | |
| 现金流百分比 | 696.24 | -35.15 | -17.32 | -206.37 | -77.11 | -2,237.14 | -339.76 | 21.56 | -194.54 | -791.70 | 244.38 | 166.45 | 201.06 | 419.19 | 260.54 | 680.81 | 4,010.48 | 17,925.16 | -217.13 | -92.27 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -9 | -9 | -10 | -9 | -7 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 | -6 | -5 | -9 | -8 | -7 | -9 | -14 | -16 | -16 |
| 改变 （％） | 43.00 | -8.06 | 13.17 | -12.79 | -20.07 | 15.50 | -15.72 | 2.67 | -23.69 | -11.85 | 26.45 | -9.43 | 64.21 | -9.46 | -6.23 | 24.20 | 55.50 | 9.08 | 3.58 | |
| 现金流百分比 | -531.39 | 82.70 | 69.72 | 117.32 | 62.65 | 936.60 | 191.04 | 31.01 | 117.79 | 296.44 | -44.16 | -29.75 | -42.62 | -175.61 | -84.37 | -231.70 | -1,630.02 | -8,974.84 | 156.47 | 90.75 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -6 | -6 | -16 | -16 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 | -13 | -14 | -16 | -18 |
| 改变 （％） | 699.46 | -0.82 | 167.91 | -0.54 | -34.29 | 0.79 | -0.07 | 0.40 | 0.88 | -0.80 | -31.80 | -0.00 | -0.45 | 0.34 | 56.46 | 15.15 | 9.56 | 13.44 | 12.53 | |
| 现金流百分比 | -59.73 | 51.97 | 47.26 | 188.27 | 114.66 | 1,409.12 | 250.82 | 48.27 | 179.32 | 596.61 | -100.02 | -36.34 | -57.48 | -143.58 | -76.45 | -350.30 | -2,284.72 | -8,863.52 | 160.71 | 101.26 |
| 现金周转 | 1 | -11 | -13 | -8 | -14 | -1 | -4 | -22 | -6 | -2 | 10 | 20 | 12 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | -10 | -18 |
| 改变 （％） | -1,018.82 | 9.05 | -32.74 | 63.31 | -94.65 | 466.26 | 419.27 | -72.97 | -69.68 | -691.70 | 87.72 | -36.79 | -60.14 | 88.46 | -65.86 | -82.35 | -71.76 | -6,356.60 | 78.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
