现金流量表 (TTM)
狮子电气公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -27 | -32 | -69 | -93 | -131 | -155 | -133 | -138 | -120 | -123 | -110 | -117 | -110 | -116 | -120 | -55 |
| 改变 （％） | 81.46 | 16.90 | 119.32 | 34.39 | 40.48 | 18.64 | -14.54 | 4.27 | -13.65 | 2.62 | -10.68 | 6.64 | -5.83 | 5.54 | 3.49 | -53.94 | |
| 现金流百分比 | 849.17 | -35,125.79 | 11,794.75 | -19.04 | -29.30 | -54.17 | -99.86 | 47.20 | 55.11 | 77.92 | 102.67 | 282.04 | 377.62 | 188.50 | 372.56 | 285.15 | 590.11 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -17 | -21 | -31 | -40 | -63 | -106 | -150 | -176 | -205 | -183 | -157 | -154 | -124 | -107 | -87 | -54 |
| 改变 （％） | 30.15 | 27.86 | 45.43 | 26.53 | 58.43 | 69.44 | 40.98 | 17.63 | 16.32 | -10.65 | -13.86 | -2.48 | -19.58 | -13.75 | -18.02 | -38.34 | |
| 现金流百分比 | 734.84 | -21,801.34 | 8,006.94 | -8.57 | -12.42 | -25.89 | -68.17 | 53.16 | 70.01 | 133.35 | 153.00 | 405.34 | 496.30 | 211.58 | 341.74 | 207.20 | 574.04 |
| 融资活动产生的现金 | 26 | 44 | 53 | 465 | 453 | 435 | 416 | 1 | 64 | 173 | 188 | 229 | 239 | 175 | 192 | 166 | 99 |
| 改变 （％） | 71.21 | 20.13 | 771.22 | -2.67 | -4.01 | -4.30 | -99.83 | 8,717.67 | 171.23 | 9.00 | 21.66 | 4.21 | -26.53 | 9.35 | -13.31 | -40.28 | |
| 现金流百分比 | -1,478.84 | 57,717.66 | -19,915.07 | 127.73 | 142.35 | 179.78 | 267.35 | -0.26 | -25.36 | -112.62 | -157.63 | -589.80 | -771.70 | -300.57 | -615.50 | -394.63 | -1,058.91 |
| 现金周转 | -2 | 0 | -0 | 364 | 318 | 242 | 156 | -281 | -251 | -153 | -119 | -39 | -31 | -58 | -31 | -42 | -9 |
| 改变 （％） | -104.39 | -448.15 | -135,941.88 | -12.67 | -24.00 | -35.65 | -280.79 | -10.69 | -38.93 | -22.13 | -67.49 | -20.35 | 88.64 | -46.60 | 35.22 | -77.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
