现金流量表 (TTM)
纽约梅隆银行战略市政公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31 | 30 | 30 | 41 | 53 | 59 | 66 | 56 | 45 | 49 | 54 | 13 | -5 | -23 |
| 改变 （％） | -1.25 | -1.26 | 37.91 | 27.49 | 12.89 | 11.42 | -15.79 | -18.75 | 9.25 | 8.47 | -76.07 | -139.24 | 354.84 | |
| 现金流百分比 | -71,833.00 | 23,371.05 | 9,906.40 | 14,478.72 | 19,632.77 | 2,172.35 | 1,272.57 | 1,298.95 | 1,339.53 | -14,091.66 | -1,314.44 | -467.28 | 2,513.71 | -976.46 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -31 | -30 | -30 | -41 | -52 | -57 | -61 | -51 | -42 | -50 | -58 | -16 | 5 | 25 |
| 改变 （％） | -1.80 | -1.84 | 38.35 | 27.72 | 8.25 | 7.62 | -15.65 | -18.55 | 18.91 | 15.90 | -73.00 | -131.04 | 422.19 | |
| 现金流百分比 | 71,933.02 | -23,271.04 | -9,806.40 | -14,378.72 | -19,532.78 | -2,072.35 | -1,172.57 | -1,198.95 | -1,239.53 | 14,191.66 | 1,414.44 | 567.28 | -2,413.71 | 1,076.46 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | -0 | -4 | -3 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | -403.53 | 132.94 | -5.64 | -5.98 | 920.27 | 90.20 | -17.50 | -21.21 | -110.39 | 1,062.88 | -32.68 | -92.71 | -1,270.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
