现金流量表 (TTM)
易读公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 419.32 | 55.84 | 15.88 | -6.09 | -18.75 | -31.61 | -26.83 | -7.72 | 15.01 | -4.66 | -1.71 | 8.05 | -18.44 | -12.27 | |
| 现金流百分比 | -493.43 | -230.70 | -925.08 | 940.21 | 372.90 | 349.27 | 563.20 | 2,784.32 | 1,560.26 | 3,702.49 | 3,762.31 | 6,456.21 | -43,884.27 | -1,260.16 | 5,997.75 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 改变 （％） | 77.41 | -29.29 | -20.45 | -17.87 | -34.09 | -103.17 | 1,294.84 | 32.23 | -6.95 | ||||||
| 现金流百分比 | -633.32 | -101.15 | -184.04 | 128.40 | 44.53 | 33.83 | -2.53 | -238.44 | -191.45 | -367.59 | |||||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 291.02 | 8.81 | -8.66 | -22.40 | -22.63 | -30.99 | -21.42 | -14.57 | 23.56 | 6.22 | -0.59 | 10.00 | -12.16 | -20.08 | |
| 现金流百分比 | 1,226.75 | 431.86 | 1,209.11 | -968.61 | -317.43 | -283.10 | -460.67 | -2,445.88 | -1,268.80 | -3,234.90 | -3,662.31 | -6,356.21 | 43,984.27 | 1,360.16 | -5,897.75 |
| 现金周转 | 0 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 1,010.74 | -61.14 | -214.02 | 136.79 | -13.25 | -57.59 | -85.20 | 64.68 | -51.54 | -6.18 | -42.72 | -115.90 | 2,740.41 | -118.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
