现金流量表 (TTM)
李尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-03 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 747 | 663 | 688 | 1,473 | 904 | 670 | 643 | 395 | 651 | 1,021 | 765 | 1,065 | 1,217 | 1,249 | 1,250 | 1,230 | 1,009 | 1,120 | 1,027 | 1,032 |
| 改变 （％） | -11.27 | 3.80 | 113.99 | -38.62 | -25.87 | -4.00 | -38.66 | 65.00 | 56.87 | -25.09 | 39.21 | 14.24 | 2.67 | 0.08 | -1.62 | -17.97 | 11.01 | -8.31 | 0.49 | |
| 现金流百分比 | -1,147.93 | -338.49 | -63.53 | -360.65 | -579.12 | 9,854.41 | -301.03 | -68.77 | -252.56 | -500.93 | -289.81 | 1,431.59 | 876.03 | 1,540.44 | 3,956.65 | 2,546.79 | -468.21 | -782.74 | -686.04 | -1,711.44 |
| 投资活动产生的现金 | -480 | -469 | -522 | -576 | -650 | -647 | -806 | -848 | -786 | -830 | -637 | -795 | -817 | -762 | -763 | -542 | -526 | -543 | -499 | -503 |
| 改变 （％） | -2.37 | 11.26 | 10.43 | 12.76 | -0.43 | 24.69 | 5.21 | -7.40 | 5.69 | -23.26 | 24.81 | 2.69 | -6.76 | 0.18 | -29.02 | -2.81 | 3.17 | -8.08 | 0.76 | |
| 现金流百分比 | 737.63 | 239.31 | 48.14 | 141.04 | 416.08 | -9,510.29 | 377.35 | 147.86 | 304.73 | 407.21 | 241.36 | -1,068.95 | -587.98 | -938.96 | -2,414.24 | -1,121.12 | 244.22 | 379.45 | 333.40 | 834.00 |
| 融资活动产生的现金 | -337 | -412 | -1,292 | -1,345 | -432 | -14 | -55 | -103 | -95 | -387 | -399 | -214 | -282 | -420 | -441 | -623 | -718 | -694 | -674 | -602 |
| 改变 （％） | 22.09 | 213.82 | 4.13 | -67.90 | -96.85 | 305.15 | 86.57 | -7.78 | 308.54 | 2.92 | -46.39 | 31.91 | 48.81 | 5.10 | 41.21 | 15.32 | -3.36 | -2.87 | -10.64 | |
| 现金流百分比 | 517.97 | 210.16 | 119.25 | 329.41 | 276.68 | -200.00 | 25.78 | 17.92 | 36.77 | 189.95 | 150.98 | -287.23 | -202.95 | -517.26 | -1,395.25 | -1,289.03 | 333.18 | 484.91 | 450.23 | 998.84 |
| 现金周转 | -65 | -196 | -1,083 | -408 | -156 | 7 | -214 | -574 | -258 | -204 | -264 | 74 | 139 | 81 | 32 | 48 | -216 | -143 | -150 | -60 |
| 改变 （％） | 200.92 | 453.04 | -62.30 | -61.78 | -104.36 | -3,242.65 | 168.51 | -55.07 | -20.91 | 29.48 | -128.18 | 86.69 | -41.61 | -61.04 | 52.85 | -546.17 | -33.60 | 4.61 | -59.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
