现金流量表 (TTM)
莱达科技控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -21 | -38 | -41 | -39 | -34 | -37 | -46 | -49 | -47 | -41 | -25 | -23 |
| 改变 （％） | 83.40 | 8.04 | -5.66 | -11.68 | 6.79 | 24.52 | 7.68 | -4.79 | -12.61 | -39.49 | -5.32 | |
| 现金流百分比 | -467.88 | -147.63 | 254.99 | 73.27 | 138.23 | 135.90 | -326.18 | -452.55 | 372.62 | -19,193.27 | 216.03 | 458.33 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -11 | -12 | -10 | -7 |
| 改变 （％） | -27.29 | -8.32 | 0.87 | 1.83 | -1.14 | -10.95 | 0.82 | 6.68 | 7.74 | -10.08 | -34.33 | |
| 现金流百分比 | -371.48 | -46.47 | 68.11 | 20.93 | 45.52 | 41.43 | -71.11 | -92.37 | 85.21 | -5,411.44 | 90.50 | 133.20 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 74 | 34 | -5 | 21 | 21 | 71 | 71 | 45 | 52 | 23 | 25 |
| 改变 （％） | 77.17 | -53.98 | -115.06 | -513.53 | 0.28 | 232.46 | -0.08 | -36.40 | 16.88 | -56.52 | 8.76 | |
| 现金流百分比 | 939.36 | 286.33 | -210.66 | 9.66 | -85.35 | -78.79 | 504.91 | 650.05 | -357.53 | 24,629.63 | -199.18 | -485.44 |
| 现金周转 | 4 | 26 | -16 | -53 | -25 | -27 | 14 | 11 | -13 | 0 | -11 | -5 |
| 改变 （％） | 481.22 | -162.55 | 228.32 | -53.19 | 8.63 | -151.88 | -22.39 | -215.64 | -101.70 | -5,476.30 | -55.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
