现金流量表 (TTM)
莱科斯能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 4 | 7 | 5 | -0 | 10 | 13 | 26 | 34 | 39 | 52 | 51 | 59 | 54 |
| 改变 （％） | 280.10 | 52.39 | -19.47 | -102.21 | -8,227.73 | 32.53 | 103.96 | 28.80 | 14.86 | 34.79 | -2.56 | 16.84 | -9.48 | |
| 现金流百分比 | -1,959.32 | 1,808.23 | 402.16 | 9.08 | -7.76 | 2,062.26 | -769.85 | -46.85 | -893.16 | -4,015.99 | -1,328.91 | |||
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -4 | -8 | -61 | -72 | -87 | -114 | -80 | -85 | -90 | -70 | -64 | -64 |
| 改变 （％） | 55.99 | 104.42 | 135.63 | 632.50 | 17.91 | 21.00 | 32.13 | -30.30 | 7.20 | 5.41 | -22.48 | -8.34 | 0.09 | |
| 现金流百分比 | 1,867.80 | -707.41 | -211.05 | -13.94 | -3,953.78 | -15,247.55 | 5,196.94 | 204.87 | 2,113.69 | 8,870.20 | 1,826.35 | |||
| 融资活动产生的现金 | -0 | -2 | -2 | 62 | 62 | 62 | 72 | 32 | 42 | 46 | 38 | 15 | 5 | 10 |
| 改变 （％） | 2,051.33 | -37.64 | -4,207.72 | 0.05 | 0.01 | 15.63 | -55.05 | 30.46 | 8.38 | -17.19 | -59.93 | -69.45 | 122.45 | |
| 现金流百分比 | 191.53 | -1,000.41 | -91.05 | 104.86 | 4,061.54 | 13,285.29 | -4,327.09 | -58.03 | -1,120.53 | -4,754.21 | -397.44 | |||
| 现金周转 | -0 | 0 | 2 | 59 | 2 | 0 | -2 | -56 | -4 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -511.86 | 585.19 | 3,466.67 | -97.42 | -69.43 | -455.01 | 3,251.71 | -93.24 | -74.46 | -100.00 | -∞ | -100.00 | NaN | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Source: Capital IQ
