现金流量表 (TTM)
LCNB公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 14 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 22 | 21 | 29 | 23 | 21 | 19 | 23 | 9 | 59 | 65 | 93 | 107 | 58 |
| 改变 （％） | -16.73 | 19.99 | -0.65 | 17.50 | -6.98 | 3.16 | 17.45 | -1.01 | 34.33 | -19.44 | -9.55 | -8.46 | 21.98 | -61.79 | 564.40 | 10.07 | 42.81 | 15.18 | -46.03 | |
| 现金流百分比 | 990.17 | 124.74 | 100.39 | -82.24 | -3,026.70 | -131.09 | -86.71 | 242.45 | 381.13 | 628.96 | 193.81 | -361.04 | 137.17 | 137.23 | 830.42 | 670.03 | -1,612.80 | -2,343.20 | 2,275.67 | 388.80 |
| 投资活动产生的现金 | -70 | -80 | -160 | -140 | -157 | -175 | -119 | -75 | -51 | -48 | -26 | -51 | -66 | -60 | -56 | 0 | 47 | 61 | 60 | 50 |
| 改变 （％） | 14.00 | 100.05 | -12.56 | 12.39 | 11.34 | -31.83 | -37.47 | -31.47 | -5.47 | -47.22 | 98.37 | 29.93 | -8.22 | -7.28 | -100.15 | 55,144.71 | 30.74 | -3.08 | -16.46 | |
| 现金流百分比 | -4,232.85 | -730.06 | -979.52 | 706.25 | 24,861.45 | 1,288.94 | 563.33 | -838.59 | -912.62 | -1,059.85 | -213.97 | 874.17 | -471.44 | -354.90 | -5,210.33 | 0.96 | -1,160.03 | -1,542.95 | 1,260.90 | 333.46 |
| 融资活动产生的现金 | 55 | 77 | 160 | 104 | 138 | 144 | 80 | 62 | 35 | 24 | 14 | 24 | 61 | 54 | 48 | -51 | -116 | -159 | -162 | -93 |
| 改变 （％） | 39.46 | 106.99 | -35.10 | 32.42 | 4.52 | -44.47 | -22.36 | -42.88 | -31.57 | -40.83 | 66.94 | 153.26 | -10.82 | -10.94 | -204.95 | 130.08 | 36.39 | 2.25 | -42.81 | |
| 现金流百分比 | 3,342.68 | 705.32 | 979.14 | -524.02 | -21,734.76 | -1,057.85 | -376.62 | 696.14 | 631.49 | 530.89 | 120.16 | -413.13 | 434.27 | 317.67 | 4,479.91 | -570.99 | 2,872.83 | 3,986.15 | -3,436.58 | -622.26 |
| 现金周转 | 2 | 11 | 16 | -20 | -1 | -14 | -21 | 9 | 6 | 5 | 12 | -6 | 14 | 17 | 1 | 9 | -4 | -4 | 5 | 15 |
| 改变 （％） | 560.94 | 49.10 | -221.27 | -96.81 | 2,047.55 | 55.97 | -142.00 | -37.03 | -18.60 | 161.45 | -148.55 | -340.93 | 21.92 | -93.68 | 723.44 | -145.73 | -1.70 | -218.60 | 215.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
