现金流量表 (TTM)
拉科梅尔，SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,435 | 3,102 | 2,225 | 2,235 | 2,487 | 2,410 | 2,575 | 2,865 | 1,835 | 2,851 | 3,378 | 3,468 | 4,230 | 3,921 | 3,822 | 4,312 | 3,911 | 4,136 | 4,083 | 3,602 |
| 改变 （％） | -9.71 | -28.26 | 0.43 | 11.29 | -3.10 | 6.84 | 11.26 | -35.96 | 55.38 | 18.47 | 2.67 | 22.00 | -7.31 | -2.52 | 12.82 | -9.31 | 5.76 | -1.28 | -11.78 | |
| 现金流百分比 | 352.66 | 477.96 | -6,435.65 | -696.67 | 3,790.52 | -477.64 | -603.65 | -781.68 | -110.01 | -622.28 | 2,798.09 | 560.81 | 653.27 | 1,660.34 | 2,972.06 | 670.48 | 498.85 | 676.34 | 1,008.20 | -448.88 |
| 投资活动产生的现金 | -1,867 | -1,902 | -1,693 | -2,203 | -1,956 | -2,428 | -2,524 | -2,753 | -3,039 | -2,835 | -2,766 | -2,319 | -3,009 | -3,102 | -3,114 | -2,981 | -2,279 | -2,529 | -2,518 | -3,315 |
| 改变 （％） | 1.86 | -10.98 | 30.09 | -11.18 | 24.12 | 3.94 | 9.09 | 10.36 | -6.70 | -2.44 | -16.16 | 29.75 | 3.10 | 0.40 | -4.29 | -23.54 | 10.97 | -0.45 | 31.69 | |
| 现金流百分比 | -191.70 | -293.11 | 4,897.12 | 686.67 | -2,981.55 | 481.27 | 591.70 | 751.28 | 182.20 | 618.84 | -2,291.38 | -375.04 | -464.62 | -1,313.49 | -2,421.70 | -463.46 | -290.70 | -413.56 | -621.65 | 413.16 |
| 融资活动产生的现金 | -594 | -551 | -567 | -353 | -465 | -486 | -478 | -478 | -464 | -474 | -491 | -530 | -574 | -583 | -579 | -688 | -848 | -995 | -1,161 | -1,089 |
| 改变 （％） | -7.27 | 2.89 | -37.71 | 31.82 | 4.53 | -1.80 | 0.08 | -2.96 | 2.18 | 3.59 | 8.03 | 8.24 | 1.55 | -0.65 | 18.84 | 23.19 | 17.40 | 16.59 | -6.16 | |
| 现金流百分比 | -60.96 | -84.85 | 1,638.53 | 110.01 | -708.97 | 96.37 | 111.95 | 130.40 | 27.81 | 103.44 | -406.71 | -85.77 | -88.65 | -246.85 | -450.36 | -107.02 | -108.15 | -162.78 | -286.56 | 135.72 |
| 现金周转 | 974 | 649 | -35 | -321 | 66 | -505 | -427 | -367 | -1,668 | -458 | 121 | 618 | 648 | 236 | 129 | 643 | 784 | 612 | 405 | -802 |
| 改变 （％） | -33.38 | -105.33 | 827.73 | -120.45 | -868.98 | -15.46 | -14.08 | 355.06 | -72.53 | -126.35 | 412.24 | 4.73 | -63.53 | -45.54 | 400.10 | 21.90 | -22.00 | -33.77 | -298.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
