现金流量表 (TTM)
文本SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 92 | 102 | 106 | 123 | 135 | 130 | 115 | 112 | 119 | 159 | 195 | 205 | 206 | 185 | 178 | 182 | 182 | 182 | 179 | 162 |
| 改变 （％） | 11.00 | 4.16 | 15.64 | 9.96 | -4.28 | -10.93 | -3.15 | 6.13 | 34.11 | 22.38 | 5.30 | 0.40 | -10.24 | -3.93 | 2.30 | 0.26 | -0.04 | -1.41 | -9.90 | |
| 现金流百分比 | 1,094.97 | 583.12 | 518.19 | 339.51 | 554.60 | 737.68 | -3,236.75 | -1,348.85 | -817.98 | 984.74 | 485.08 | 424.51 | 1,333.45 | 11,932.86 | -1,620.16 | -2,241.54 | -4,871.06 | -4,274.43 | -2,508.23 | -651.24 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -20 | -14 | -15 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -29 | -32 | -35 | -37 | -29 | -30 | -31 | -31 | -32 | -31 | -31 |
| 改变 （％） | 4.25 | -29.99 | 6.83 | 2.99 | 6.95 | 3.83 | 6.42 | 7.19 | 51.04 | 11.83 | 6.61 | 5.56 | -19.75 | 3.25 | 2.35 | 0.64 | 1.35 | -2.57 | 1.12 | |
| 现金流百分比 | -224.55 | -112.31 | -67.09 | -40.61 | -62.13 | -92.33 | 472.25 | 216.25 | 132.45 | -179.58 | -80.83 | -71.62 | -236.54 | -1,892.51 | 276.18 | 382.28 | 833.86 | 741.96 | 430.23 | 125.37 |
| 融资活动产生的现金 | -65 | -65 | -72 | -72 | -96 | -96 | -102 | -102 | -114 | -114 | -122 | -122 | -154 | -154 | -158 | -159 | -155 | -155 | -156 | -155 |
| 改变 （％） | 0.32 | 10.98 | -0.01 | 32.83 | -0.01 | 6.63 | 0.01 | 11.53 | 0.00 | 7.19 | 0.02 | 26.00 | 0.01 | 2.78 | 0.33 | -2.57 | 0.01 | 0.74 | -0.28 | |
| 现金流百分比 | -770.42 | -370.80 | -351.10 | -198.90 | -392.47 | -545.35 | 2,864.51 | 1,232.61 | 785.53 | -705.16 | -304.25 | -252.89 | -996.91 | -9,940.35 | 1,443.98 | 1,959.25 | 4,137.20 | 3,632.47 | 2,178.00 | 625.88 |
| 现金周转 | 8 | 18 | 21 | 36 | 24 | 18 | -4 | -8 | -15 | 16 | 40 | 48 | 15 | 2 | -11 | -8 | -4 | -4 | -7 | -25 |
| 改变 （％） | 108.44 | 17.21 | 76.50 | -32.68 | -28.04 | -120.30 | 132.41 | 75.01 | -211.40 | 148.45 | 20.33 | -68.04 | -89.97 | -807.55 | -26.06 | -53.86 | 13.91 | 68.02 | 247.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
