现金流量表 (TTM)
自由能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 86 | 85 | 113 | 24 | 96 | 135 | 122 | 236 | 348 | 530 | 720 | 839 | 958 | 1,015 | 970 | 978 | 947 | 829 | 862 | 784 |
| 改变 （％） | -0.70 | 31.95 | -78.39 | 292.29 | 41.76 | -9.58 | 92.28 | 47.72 | 52.43 | 35.71 | 16.59 | 14.12 | 5.95 | -4.39 | 0.80 | -3.17 | -12.40 | 3.95 | -9.00 | |
| 现金流百分比 | -155.92 | -195.43 | 866.89 | -25.97 | -190.69 | -276.58 | -334.59 | 2,187.72 | -3,263.93 | 2,239.90 | -5,973.53 | -8,554.62 | 37,435.30 | -14,721.17 | 33,311.81 | -60,208.25 | -26,366.58 | -4,936.75 | 276,312.82 | -7,485.63 |
| 投资活动产生的现金 | -118 | -100 | -79 | -96 | -138 | -186 | -254 | -353 | -401 | -451 | -489 | -574 | -645 | -672 | -685 | -608 | -599 | -643 | -607 | -540 |
| 改变 （％） | -14.97 | -21.23 | 21.76 | 43.83 | 34.83 | 35.96 | 39.38 | 13.48 | 12.37 | 8.61 | 17.30 | 12.38 | 4.20 | 1.84 | -11.17 | -1.53 | 7.39 | -5.57 | -11.04 | |
| 现金流百分比 | 213.72 | 229.39 | -607.38 | 102.53 | 276.00 | 380.76 | 692.63 | -3,282.77 | 3,762.20 | -1,903.27 | 4,062.19 | 5,853.07 | -25,223.46 | 9,755.19 | -23,511.92 | 37,448.40 | 16,676.64 | 3,828.05 | -194,645.83 | 5,155.31 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -29 | -21 | -22 | -7 | 2 | 94 | 129 | 43 | -56 | -242 | -275 | -310 | -349 | -282 | -371 | -352 | -203 | -254 | -255 |
| 改变 （％） | 23.99 | -27.87 | 6.73 | -67.99 | -128.90 | 4,485.60 | 36.81 | -67.01 | -231.07 | 333.61 | 13.61 | 12.75 | 12.77 | -19.14 | 31.38 | -5.21 | -42.38 | 25.46 | 0.19 | |
| 现金流百分比 | 42.20 | 66.04 | -160.13 | 23.69 | 14.19 | -4.20 | -257.53 | 1,198.11 | -399.15 | -235.54 | 2,007.00 | 2,800.85 | -12,109.15 | 5,068.41 | -9,699.62 | 22,850.74 | 9,796.13 | 1,206.58 | -81,513.14 | 2,431.30 |
| 现金周转 | -55 | -44 | 13 | -94 | -50 | -49 | -37 | 11 | -11 | 24 | -12 | -10 | 3 | -7 | 3 | -2 | -4 | -17 | 0 | -10 |
| 改变 （％） | -20.78 | -129.75 | -821.33 | -46.57 | -2.26 | -25.26 | -129.41 | -199.02 | -322.12 | -150.89 | -18.59 | -126.08 | -369.43 | -142.25 | -155.77 | 121.12 | 367.84 | -101.86 | -3,458.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
