现金流量表 (TTM)
恩莱特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 13 | 18 | 9 | 1 | -7 | -19 | -22 | -25 | -15 | -7 | -6 | 10 | 10 | 21 | 21 | 2 | -2 | -14 | -11 |
| 改变 （％） | 5.62 | 39.83 | -49.96 | -88.67 | -819.83 | 149.39 | 20.10 | 10.72 | -41.08 | -52.59 | -9.49 | -255.40 | 4.06 | 106.34 | -0.59 | -90.67 | -222.10 | 483.04 | -20.68 | |
| 现金流百分比 | -43.38 | -88.59 | 26.20 | 16.69 | 1.87 | -16.84 | 36.62 | 21.29 | 23.87 | 16.39 | 7.97 | 21.66 | -96.08 | -218.80 | 161.31 | 273.40 | -18.18 | -18.69 | -65.83 | -37.07 |
| 投资活动产生的现金 | -41 | -25 | -13 | -15 | -18 | -22 | -23 | -77 | -75 | -72 | -77 | -20 | -18 | -14 | -6 | -12 | -12 | 17 | 16 | 21 |
| 改变 （％） | -39.70 | -48.73 | 21.94 | 20.53 | 18.19 | 7.45 | 225.82 | -1.85 | -3.61 | 6.79 | -74.02 | -9.98 | -22.01 | -60.26 | 118.08 | -2.94 | -240.73 | -5.30 | 34.45 | |
| 现金流百分比 | 142.98 | 166.71 | -18.08 | -28.06 | -33.38 | -49.43 | 46.32 | 73.05 | 72.62 | 81.60 | 89.31 | 69.71 | 179.12 | 305.72 | -43.41 | -161.39 | 111.59 | 132.23 | 75.65 | 72.21 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -4 | 64 | 60 | 73 | 74 | -9 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 19 | 19 |
| 改变 （％） | 788.44 | -1,789.25 | -5.01 | 20.66 | 1.11 | -111.63 | -37.15 | -45.51 | -55.55 | 49.77 | 17.74 | -24.10 | -50.86 | 183.47 | -55.85 | 8.47 | 11.75 | -1,564.08 | -0.51 | |
| 现金流百分比 | 1.49 | 25.59 | 91.43 | 110.55 | 131.66 | 166.80 | 16.92 | 5.15 | 2.84 | 1.47 | 2.26 | 7.99 | 17.32 | 18.63 | -18.86 | -14.20 | 10.97 | -10.32 | 91.31 | 64.49 |
| 现金周转 | -28 | -15 | 70 | 55 | 55 | 44 | -51 | -105 | -103 | -89 | -87 | -29 | -10 | -5 | 13 | 8 | -11 | 13 | 21 | 29 |
| 改变 （％） | -48.28 | -572.81 | -21.44 | 1.31 | -20.19 | -214.65 | 106.61 | -1.27 | -14.21 | -2.44 | -66.71 | -64.97 | -54.30 | -379.88 | -41.35 | -240.38 | -218.76 | 65.53 | 40.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
