现金流量表 (TTM)
拉马尔广告公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 584 | 570 | 590 | 644 | 697 | 734 | 753 | 762 | 783 | 782 | 788 | 776 | 774 | 784 | 785 | 844 | 848 | 874 | 891 | 864 |
| 改变 （％） | -2.48 | 3.58 | 9.18 | 8.10 | 5.42 | 2.55 | 1.15 | 2.82 | -0.21 | 0.85 | -1.58 | -0.25 | 1.25 | 0.24 | 7.41 | 0.57 | 2.96 | 1.97 | -3.01 | |
| 现金流百分比 | 1,288.79 | 597.47 | -130.13 | -594.69 | 3,678.00 | -3,371.82 | 1,034.07 | 3,317.90 | -9,536.01 | -1,657.05 | -957.17 | -1,767.04 | -1,936.75 | -9,778.05 | 27,244.64 | 2,797.88 | -8,583.61 | 17,990.32 | -309,303.12 | -3,890.56 |
| 投资活动产生的现金 | -120 | -97 | -79 | -104 | -232 | -462 | -527 | -705 | -661 | -619 | -588 | -441 | -463 | -310 | -302 | -257 | -172 | -165 | -54 | -122 |
| 改变 （％） | -19.19 | -18.34 | 31.29 | 123.76 | 98.65 | 14.19 | 33.79 | -6.31 | -6.34 | -4.96 | -25.10 | 4.95 | -32.95 | -2.47 | -15.11 | -32.92 | -4.26 | -66.97 | 124.04 | |
| 现金流百分比 | -264.43 | -101.58 | 17.44 | 95.86 | -1,227.21 | 2,120.01 | -723.97 | -3,072.60 | 8,047.07 | 1,312.45 | 714.45 | 1,003.72 | 1,157.49 | 3,869.72 | -10,491.54 | -851.56 | 1,742.44 | -3,395.92 | 18,911.11 | 549.50 |
| 融资活动产生的现金 | -419 | -378 | -966 | -650 | -446 | -295 | -153 | -33 | -130 | -209 | -282 | -379 | -351 | -482 | -480 | -557 | -686 | -703 | -836 | -764 |
| 改变 （％） | -9.83 | 155.52 | -32.72 | -31.38 | -33.93 | -48.00 | -78.35 | 292.72 | 60.74 | 34.61 | 34.45 | -7.29 | 37.13 | -0.32 | 15.93 | 23.27 | 2.52 | 18.89 | -8.63 | |
| 现金流百分比 | -924.37 | -396.22 | 212.89 | 599.50 | -2,353.58 | 1,352.18 | -210.27 | -144.42 | 1,585.37 | 443.76 | 342.13 | 862.77 | 878.91 | 6,009.92 | -16,653.00 | -1,845.92 | 6,941.03 | -14,485.69 | 290,389.24 | 3,441.19 |
| 现金周转 | 45 | 95 | -454 | -108 | 19 | -22 | 73 | 23 | -8 | -47 | -82 | -44 | -40 | -8 | 3 | 30 | -10 | 5 | -0 | -22 |
| 改变 （％） | 110.36 | -575.56 | -76.11 | -117.48 | -214.99 | -434.38 | -68.48 | -135.78 | 474.25 | 74.60 | -46.69 | -8.99 | -79.94 | -135.97 | 945.89 | -132.78 | -149.12 | -105.93 | 7,610.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
