现金流量表 (TTM)
拉德克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -12 | -13 | -13 | -13 | -5 | -4 | -0 | 0 | 1 | 2 | -3 | -3 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 4.04 | -14.86 | 19.60 | -13.67 | 128.04 | 6.53 | -1.54 | -1.09 | -62.16 | -16.25 | -99.09 | -927.07 | 232.08 | 68.44 | -263.18 | 3.21 | -54.44 | 41.74 | |
| 现金流百分比 | -143.57 | 100.21 | 87.49 | 101.62 | -139.97 | 380.64 | 308.92 | 298.65 | 95.00 | 89.58 | 90.51 | 7.26 | -370.96 | 145.87 | 117.15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 改变 （％） | -100.26 | -30.81 | -3.06 | -100.00 | -∞ | 10.94 | -0.00 | -0.00 | -90.14 | -100.00 | NaN | NaN | |||||||
| 现金流百分比 | 242.62 | 0.42 | 0.30 | 0.28 | 0.00 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 7,809.22 | -1.86 | -2.27 | -3.16 | -107.73 | -15.49 | -24.44 | 11.18 | -17.81 | -17.75 | -21.58 | -100.00 | NaN | |||
| 现金流百分比 | 0.95 | -0.64 | -0.65 | -1.90 | 239.97 | -280.85 | -209.11 | -198.83 | 4.94 | 10.41 | 9.49 | 92.74 | 470.96 | -45.87 | -17.15 | -0.00 | -0.00 | ||
| 现金周转 | 4 | -6 | -6 | -6 | 4 | -3 | -4 | -4 | -13 | -5 | -4 | -1 | -0 | 1 | 1 | -3 | -3 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -249.05 | -2.48 | 2.97 | -162.68 | -183.86 | 31.26 | 1.84 | 210.95 | -59.87 | -17.11 | -88.63 | -83.82 | -944.53 | 109.73 | -291.16 | 3.21 | -54.44 | 41.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
