现金流量表 (TTM)
南澳大利亚州乐维制药实验室 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | 47 | 72 | 149 | 189 | 149 | 229 | 232 | 182 | 238 | 158 | 121 | 120 | 113 | 104 | 90 | 126 | 138 | 142 | 137 |
| 改变 （％） | -740.73 | 52.98 | 108.10 | 26.97 | -21.13 | 53.15 | 1.17 | -21.60 | 30.89 | -33.50 | -23.61 | -0.75 | -5.46 | -7.92 | -13.26 | 39.49 | 9.59 | 2.39 | -3.55 | |
| 现金流百分比 | 101.02 | -328.63 | 429.95 | 163.42 | 174.35 | 325.77 | 785.96 | 749.76 | -391.87 | 917.03 | 397.73 | -3,163.91 | -290.32 | -113.68 | -81.23 | -82.81 | -325.02 | 7,418.35 | 872.81 | 8,890.17 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -40 | -41 | -44 | -45 | -41 | -39 | -39 | -37 | -57 | -60 | -65 | -65 | -52 | -56 | -53 | -60 | -81 | -83 | -86 |
| 改变 （％） | 34.34 | 2.26 | 7.78 | 2.25 | -8.55 | -4.33 | 0.76 | -5.23 | 53.20 | 4.77 | 7.99 | -0.18 | -19.40 | 8.31 | -5.28 | 12.73 | 34.73 | 3.01 | 3.36 | |
| 现金流百分比 | 407.28 | 277.80 | -242.95 | -47.83 | -41.09 | -89.03 | -134.17 | -127.48 | 80.54 | -220.59 | -150.73 | 1,695.07 | 156.44 | 52.22 | 43.89 | 48.86 | 154.97 | -4,348.61 | -514.75 | -5,618.68 |
| 融资活动产生的现金 | 30 | -22 | -15 | -14 | -36 | -63 | -161 | -161 | -191 | -155 | -58 | -60 | -97 | -161 | -176 | -146 | -105 | -55 | -44 | -51 |
| 改变 （％） | -172.76 | -32.55 | -1.90 | 153.88 | 73.56 | 156.14 | 0.38 | 18.14 | -18.89 | -62.21 | 2.49 | 61.24 | 66.67 | 9.62 | -17.01 | -28.35 | -47.20 | -21.01 | 16.14 | |
| 现金流百分比 | -408.30 | 150.83 | -87.00 | -15.59 | -33.26 | -136.74 | -551.79 | -522.28 | 411.33 | -596.44 | -147.00 | 1,568.83 | 233.88 | 161.45 | 137.34 | 133.95 | 270.05 | -2,969.74 | -269.55 | -3,305.86 |
| 现金周转 | -7 | -14 | 17 | 91 | 109 | 46 | 29 | 31 | -46 | 26 | 40 | -4 | -41 | -100 | -128 | -109 | -39 | 2 | 16 | 2 |
| 改变 （％） | 96.96 | -216.93 | 447.50 | 19.01 | -57.79 | -36.52 | 6.05 | -250.00 | -155.93 | 53.32 | -109.60 | 981.57 | 141.44 | 28.86 | -14.91 | -64.46 | -104.80 | 770.23 | -90.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
