现金流量表 (TTM)
标准生物工具公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -15 | -24 | -36 | -41 | -44 | -47 | -62 | -77 | -89 | -82 | -62 | -48 | -43 | -97 | -127 | -143 | -143 | -111 | -93 |
| 改变 （％） | -10.38 | 55.82 | 49.43 | 13.64 | 8.01 | 6.10 | 32.78 | 24.35 | 15.78 | -7.95 | -25.11 | -21.42 | -10.58 | 124.73 | 30.55 | 12.96 | -0.00 | -22.44 | -16.52 | |
| 现金流百分比 | -37.89 | -33.66 | -163.50 | 295.18 | 94.79 | 109.96 | 236.58 | -142.71 | -249.89 | -169.08 | -98.57 | -90.97 | -251.66 | 145.14 | -55.94 | -99.22 | -109.10 | -123.33 | 82.49 | 84.52 |
| 投资活动产生的现金 | 40 | 40 | 18 | 3 | -12 | -12 | -8 | -142 | -130 | -88 | -44 | 134 | 74 | 20 | 295 | 305 | 324 | 363 | 60 | 37 |
| 改变 （％） | -0.67 | -55.99 | -81.28 | -452.85 | 2.78 | -33.94 | 1,699.00 | -8.76 | -31.96 | -49.95 | -404.41 | -45.18 | -72.50 | 1,358.51 | 3.43 | 6.24 | 11.98 | -83.55 | -38.09 | |
| 现金流百分比 | 88.65 | 87.28 | 119.73 | -27.09 | 27.01 | 29.81 | 39.93 | -326.36 | -419.28 | -166.73 | -52.85 | 198.25 | 382.63 | -67.85 | 169.74 | 238.50 | 246.66 | 312.22 | -44.28 | -33.64 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 21 | 20 | 20 | 9 | 16 | 35 | 248 | 238 | 231 | 210 | -5 | -6 | -7 | -24 | -50 | -49 | -103 | -83 | -54 |
| 改变 （％） | -6.09 | -2.51 | -3.17 | -53.81 | 75.49 | 119.69 | 607.79 | -3.96 | -3.18 | -8.94 | -102.34 | 23.57 | 12.06 | 252.24 | 109.56 | -2.31 | 109.00 | -19.19 | -34.33 | |
| 现金流百分比 | 48.92 | 45.54 | 138.39 | -161.91 | -21.13 | -39.83 | -177.42 | 570.49 | 771.53 | 436.57 | 251.77 | -7.26 | -31.59 | 22.83 | -13.79 | -39.27 | -37.34 | -88.22 | 61.49 | 49.56 |
| 现金周转 | 45 | 46 | 15 | -12 | -43 | -40 | -20 | 43 | 31 | 53 | 83 | 68 | 19 | -30 | 174 | 128 | 131 | 116 | -135 | -110 |
| 改变 （％） | 0.88 | -67.92 | -182.77 | 253.88 | -6.89 | -50.68 | -320.12 | -28.99 | 71.11 | 57.90 | -18.86 | -71.60 | -255.06 | -683.02 | -26.39 | 2.72 | -11.54 | -215.95 | -18.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
