现金流量表 (TTM)
EXEO集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28,979 | 6,301 | 14,646 | 26,406 | 4,749 | 5,483 | 29,167 | 41,902 | 32,535 | 6,842 |
| 改变 （％） | -78.26 | 132.44 | 80.29 | -82.02 | 15.46 | 431.95 | 43.66 | -22.35 | -78.97 | |
| 现金流百分比 | 189.47 | -132.21 | -88.80 | 211.59 | 54.00 | -155.68 | -8,758.86 | -1,511.07 | -277.70 | -85.34 |
| 投资活动产生的现金 | -17,348 | -9,249 | -16,361 | -20,388 | -15,777 | -13,332 | -15,982 | -13,591 | -16,999 | -18,432 |
| 改变 （％） | -46.69 | 76.89 | 24.61 | -22.62 | -15.50 | 19.88 | -14.96 | 25.08 | 8.43 | |
| 现金流百分比 | -113.42 | 194.06 | 99.19 | -163.37 | -179.41 | 378.53 | 4,799.40 | 490.12 | 145.09 | 229.91 |
| 融资活动产生的现金 | 3,642 | -1,750 | -14,937 | 5,023 | 16,886 | 3,298 | -14,248 | -30,555 | -27,024 | 2,887 |
| 改变 （％） | -148.05 | 753.54 | -133.63 | 236.17 | -80.47 | -532.02 | 114.45 | -11.56 | -110.68 | |
| 现金流百分比 | 23.81 | 36.72 | 90.56 | 40.25 | 192.02 | -93.64 | 4,278.68 | 1,101.88 | 230.66 | -36.01 |
| 现金周转 | 15,295 | -4,766 | -16,494 | 12,480 | 8,794 | -3,522 | -333 | -2,773 | -11,716 | -8,017 |
| 改变 （％） | -131.16 | 246.08 | -175.66 | -29.54 | -140.05 | -90.55 | 732.73 | 322.50 | -31.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
