现金流量表 (TTM)
卡万戈资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | 13.43 | 33.85 | 25.29 | 3.79 | 3.65 | 8.76 | 8.06 | -0.32 | -0.32 | -2.15 | -2.20 | 26.47 | 20.93 | 27.17 | 21.36 | 31.93 | 24.20 | |
| 现金流百分比 | -85.50 | -35.80 | -49.61 | -64.43 | -126.09 | -1,141.03 | 305.68 | 147.05 | 281.80 | 3,625.58 | -881.79 | -383.55 | -248.78 | -202.30 | -406.16 | -1,170.10 | 467.69 | 252.23 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -38.10 | 83.33 | 45.45 | 126.88 | 55.92 | 8.66 | 7.97 | -6.44 | -6.89 | 9.49 | 8.67 | 14.89 | 12.96 | 19.35 | 16.21 | -5.50 | -5.82 | |
| 现金流百分比 | -57.17 | -13.06 | -24.79 | -37.38 | -159.91 | -2,176.92 | 582.63 | 280.04 | 503.69 | 6,053.49 | -1,647.40 | -796.14 | -469.08 | -356.29 | -671.31 | -1,851.83 | 530.20 | 216.83 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | 66.19 | 13.16 | 11.63 | 1.71 | 1.68 | -3.78 | -3.93 | 8.30 | 7.67 | 7.96 | 7.37 | 23.08 | 18.75 | 14.02 | 12.30 | -4.69 | -4.92 | |
| 现金流百分比 | 242.67 | 148.86 | 174.41 | 201.82 | 387.03 | 3,435.90 | -814.32 | -348.27 | -725.14 | -10,076.74 | 2,704.05 | 1,291.26 | 815.10 | 650.89 | 1,171.66 | 3,123.26 | -901.86 | -372.33 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 170.91 | -3.41 | -3.53 | -46.96 | -88.55 | -505.98 | 124.63 | -47.99 | -92.25 | -502.33 | 124.86 | 94.99 | 48.71 | -36.66 | -57.87 | -430.07 | 130.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
