现金流量表 (TTM)
可乐丽株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 79,947 | 88,982 | 78,221 | 78,455 | 51,727 | 87,981 | 129,298 | 135,385 | 138,294 | 116,753 |
| 改变 （％） | 11.30 | -12.09 | 0.30 | -34.07 | 70.09 | 46.96 | 4.71 | 2.15 | -15.58 | |
| 现金流百分比 | 75.34 | -229.93 | -255.66 | -405.81 | -216.70 | -809.69 | 2,138.57 | 853.52 | -1,155.34 | -951.30 |
| 投资活动产生的现金 | -64,025 | -49,687 | -65,595 | -60,300 | -68,624 | -71,468 | -63,151 | -68,812 | -76,008 | -89,312 |
| 改变 （％） | -22.39 | 32.02 | -8.07 | 13.80 | 4.14 | -11.64 | 8.96 | 10.46 | 17.50 | |
| 现金流百分比 | -60.33 | 128.39 | 214.39 | 311.90 | 287.49 | 657.72 | -1,044.51 | -433.82 | 634.99 | 727.71 |
| 融资活动产生的现金 | 91,508 | -80,358 | -47,447 | -45,845 | -12,053 | -31,364 | -64,959 | -60,792 | -82,504 | -32,872 |
| 改变 （％） | -187.82 | -40.96 | -3.38 | -73.71 | 160.22 | 107.11 | -6.41 | 35.72 | -60.16 | |
| 现金流百分比 | 86.23 | 207.64 | 155.08 | 237.13 | 50.49 | 288.64 | -1,074.41 | -383.26 | 689.26 | 267.84 |
| 现金周转 | 106,116 | -38,700 | -30,596 | -19,333 | -23,870 | -10,866 | 6,046 | 15,862 | -11,970 | -12,273 |
| 改变 （％） | -136.47 | -20.94 | -36.81 | 23.47 | -54.48 | -155.64 | 162.36 | -175.46 | 2.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
