现金流量表 (TTM)
首页铁矿石有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26,708 | 30,661 | 44,330 | 57,999 | 53,472 | 48,944 | 38,566 | 28,188 | 27,990 | 27,791 | 25,986 | 24,182 | 26,744 | 29,305 | 30,332 | 31,359 | 30,309 | 29,259 | 28,278 | 27,298 |
| 改变 （％） | 14.80 | 44.58 | 30.83 | -7.81 | -8.47 | -21.20 | -26.91 | -0.70 | -0.71 | -6.49 | -6.94 | 10.59 | 9.58 | 3.50 | 3.39 | -3.35 | -3.46 | -3.35 | -3.47 | |
| 现金流百分比 | 734.14 | 311.53 | 255.69 | 233.56 | 533.35 | -1,023.50 | -275.77 | -121.56 | -226.74 | -1,851.50 | -1,107.93 | -758.06 | -2,827.01 | 2,257.70 | 2,506.78 | 2,794.92 | 19,366.77 | -3,616.69 | -18,244.19 | 5,470.54 |
| 投资活动产生的现金 | -6,056 | -5,742 | -5,883 | -6,024 | -6,146 | -6,269 | -7,462 | -8,655 | -9,858 | -11,061 | -10,812 | -10,563 | -10,206 | -9,850 | -9,846 | -9,842 | -9,732 | -9,623 | -9,398 | -9,172 |
| 改变 （％） | -5.19 | 2.46 | 2.40 | 2.03 | 1.99 | 19.03 | 15.99 | 13.90 | 12.20 | -2.25 | -2.30 | -3.37 | -3.49 | -0.04 | -0.04 | -1.11 | -1.13 | -2.34 | -2.40 | |
| 现金流百分比 | -166.48 | -58.34 | -33.93 | -24.26 | -61.31 | 131.10 | 53.36 | 37.33 | 79.86 | 736.91 | 460.97 | 331.13 | 1,078.91 | -758.86 | -813.72 | -877.18 | -6,218.85 | 1,189.49 | 6,062.90 | -1,838.08 |
| 融资活动产生的现金 | -17,725 | -15,399 | -20,776 | -26,154 | -37,360 | -48,567 | -46,282 | -43,998 | -31,332 | -18,667 | -18,641 | -18,615 | -19,010 | -19,405 | -19,664 | -19,922 | -20,302 | -20,682 | -19,194 | -17,706 |
| 改变 （％） | -13.12 | 34.92 | 25.88 | 42.85 | 30.00 | -4.70 | -4.94 | -28.79 | -40.42 | -0.14 | -0.14 | 2.12 | 2.08 | 1.33 | 1.31 | 1.91 | 1.87 | -7.19 | -7.75 | |
| 现金流百分比 | -487.22 | -156.46 | -119.84 | -105.32 | -372.65 | 1,015.62 | 330.94 | 189.74 | 253.82 | 1,243.64 | 794.76 | 583.54 | 2,009.51 | -1,494.99 | -1,625.08 | -1,775.58 | -12,972.52 | 2,556.49 | 12,383.23 | -3,548.30 |
| 现金周转 | 3,638 | 9,842 | 17,338 | 24,833 | 10,026 | -4,782 | -13,985 | -23,188 | -12,344 | -1,501 | -2,346 | -3,190 | -946 | 1,298 | 1,210 | 1,122 | 156 | -809 | -155 | 499 |
| 改变 （％） | 170.53 | 76.16 | 43.23 | -59.63 | -147.70 | 192.45 | 65.81 | -46.76 | -87.84 | 56.26 | 36.01 | -70.34 | -237.21 | -6.78 | -7.27 | -86.05 | -616.93 | -80.84 | -421.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
