现金流量表 (TTM)
久保田株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 113,869 | 142,919 | 147,959 | 144,195 | 122,591 | 92,511 | 30,710 | 19,691 | -25,981 | -7,680 | -28,467 | -83,780 | 3,085 | -17,273 | 107,494 | 210,224 | 193,203 | 282,084 | 285,207 | 295,501 |
| 改变 （％） | 25.51 | 3.53 | -2.54 | -14.98 | -24.54 | -66.80 | -35.88 | -231.94 | -70.44 | 270.66 | 194.31 | -103.68 | -659.90 | -722.32 | 95.57 | -8.10 | 46.00 | 1.11 | 3.61 | |
| 现金流百分比 | 159.41 | 614.60 | 382.89 | -1,099.05 | -297.69 | 258.99 | 26.52 | -88.67 | 305.95 | 23.39 | 22.81 | 381.10 | 6.20 | 469.25 | 157.94 | 224.52 | 755.88 | 386.35 | -731.58 | -343.11 |
| 投资活动产生的现金 | -67,173 | -47,133 | -45,704 | -61,993 | -88,377 | -127,370 | -182,905 | -308,723 | -307,451 | -318,499 | -291,771 | -189,670 | -186,191 | -173,441 | -183,802 | -201,484 | -169,743 | -208,879 | -201,698 | -162,990 |
| 改变 （％） | -29.83 | -3.03 | 35.64 | 42.56 | 44.12 | 43.60 | 68.79 | -0.41 | 3.59 | -8.39 | -34.99 | -1.83 | -6.85 | 5.97 | 9.62 | -15.75 | 23.06 | -3.44 | -19.19 | |
| 现金流百分比 | -94.04 | -202.69 | -118.27 | 472.51 | 214.61 | -356.58 | -157.92 | 1,390.27 | 3,620.48 | 969.85 | 233.74 | 862.76 | -374.47 | 4,711.79 | -270.07 | -215.18 | -664.10 | -286.09 | 517.37 | 189.25 |
| 融资活动产生的现金 | 27,359 | -68,354 | -73,691 | -102,284 | -82,865 | 60,586 | 256,552 | 248,077 | 302,614 | 282,557 | 191,553 | 246,454 | 227,754 | 178,404 | 131,486 | 71,576 | -3,352 | -26,276 | -133,329 | -215,963 |
| 改变 （％） | -349.84 | 7.81 | 38.80 | -18.99 | -173.11 | 323.45 | -3.30 | 21.98 | -6.63 | -32.21 | 28.66 | -7.59 | -21.67 | -26.30 | -45.56 | -104.68 | 683.89 | 407.42 | 61.98 | |
| 现金流百分比 | 38.30 | -293.95 | -190.70 | 779.60 | 201.22 | 169.61 | 221.51 | -1,117.16 | -3,563.52 | -860.40 | -153.45 | -1,121.06 | 458.06 | -4,846.62 | 193.20 | 76.44 | -13.11 | -35.99 | 342.00 | 250.76 |
| 现金周转 | 71,433 | 23,254 | 38,643 | -13,120 | -41,181 | 35,720 | 115,821 | -22,206 | -8,492 | -32,840 | -124,827 | -21,984 | 49,721 | -3,681 | 68,058 | 93,634 | 25,560 | 73,012 | -38,985 | -86,124 |
| 改变 （％） | -67.45 | 66.18 | -133.95 | 213.88 | -186.74 | 224.25 | -119.17 | -61.76 | 286.72 | 280.11 | -82.39 | -326.17 | -107.40 | -1,948.90 | 37.58 | -72.70 | 185.65 | -153.40 | 120.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
