现金流量表 (TTM)
套件眼科有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 4 | -12 | -18 | -19 | -19 | -7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 |
| 改变 （％） | -19.53 | -396.29 | 43.98 | 7.87 | 1.13 | -61.52 | -121.63 | 294.44 | -26.81 | 65.53 | -10.42 | -37.49 | -44.52 | 87.69 | 31.10 | 16.66 | 88.83 | -28.03 | -13.66 | |
| 现金流百分比 | 16,240.62 | -383.67 | -43.36 | -85.42 | -99.75 | -106.95 | 46.64 | -33.07 | -891.21 | -272.71 | 622.35 | 742.51 | -393.02 | -87.45 | -382.54 | -1,149.13 | -4,572.19 | 403.50 | -1,305.01 | -677.91 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -42.75 | 2.67 | 1,266.67 | 12.83 | 1.99 | -1.40 | -80.07 | -53.64 | -22.05 | -10.85 | 90.43 | 5.02 | 22.39 | 3.55 | 39.28 | 173.77 | 41.88 | -1.24 | -16.18 | |
| 现金流百分比 | -1,228.12 | 20.64 | -0.81 | -15.12 | -18.46 | -19.96 | 22.31 | 14.57 | 46.16 | 15.04 | -18.49 | -46.90 | 41.70 | 20.47 | 49.41 | 157.67 | 1,472.19 | -97.62 | 433.24 | 218.49 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -5 | 42 | 42 | 42 | 41 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 |
| 改变 （％） | 13.36 | -959.69 | 0.78 | 0.22 | -1.26 | -112.01 | 8.88 | 2.51 | -7.74 | -0.33 | 1.68 | -0.71 | -1.71 | -0.06 | -2.35 | -1.62 | 3.04 | 17.16 | 12.62 | |
| 现金流百分比 | -13,337.50 | 443.85 | 145.56 | 200.69 | 217.74 | 227.94 | 31.01 | 110.68 | 775.17 | 299.01 | -410.85 | -556.42 | 467.82 | 184.44 | 429.58 | 961.17 | 3,225.17 | -155.31 | 817.66 | 554.06 |
| 现金周转 | 0 | -1 | 29 | 21 | 19 | 18 | -16 | -5 | -1 | -2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -0 | 3 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -3,506.25 | -2,721.47 | -26.91 | -7.63 | -5.68 | -188.25 | -69.49 | -85.36 | 139.19 | -172.54 | -24.92 | -218.09 | 149.32 | -57.09 | -56.36 | -70.68 | -2,239.74 | -122.25 | 66.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
