现金流量表 (TTM)
克雷托斯国防与安全解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 47 | 64 | 55 | 59 | 31 | 1 | -20 | -35 | -26 | -44 | 2 | 5 | 65 | 92 | 65 | 72 | 50 | 20 | 11 |
| 改变 （％） | 130.69 | 36.27 | -12.91 | 6.51 | -47.71 | -97.40 | -2,637.50 | 73.89 | -27.20 | 69.65 | -104.59 | 135.00 | 1,287.23 | 40.49 | -28.60 | 9.33 | -30.49 | -60.16 | -45.45 | |
| 现金流百分比 | 10.39 | 22.31 | 28.22 | -198.21 | -1,070.91 | -95.95 | -0.62 | 8.95 | 14.43 | 9.59 | 20.99 | -2.12 | -5.66 | -767.06 | 31.35 | 25.15 | 27.57 | 19.38 | -26.33 | 2.27 |
| 投资活动产生的现金 | -75 | -87 | -81 | -84 | -56 | -52 | -107 | -179 | -184 | -177 | -116 | -34 | -35 | -44 | -53 | -74 | -75 | -70 | -76 | -72 |
| 改变 （％） | 15.94 | -6.76 | 3.81 | -34.20 | -6.29 | 104.80 | 67.85 | 2.68 | -3.53 | -34.72 | -70.38 | 2.92 | 24.08 | 20.32 | 40.42 | 1.49 | -7.19 | 8.61 | -4.89 | |
| 现金流百分比 | -38.73 | -41.79 | -36.18 | 302.87 | 1,010.91 | 162.31 | 82.59 | 78.93 | 75.15 | 66.17 | 55.75 | 36.41 | 42.53 | 515.29 | -18.04 | -28.46 | -28.96 | -27.17 | 100.66 | -15.15 |
| 融资活动产生的现金 | 249 | 248 | 242 | -0 | -9 | -9 | -22 | -25 | -22 | -63 | -48 | -62 | -54 | -31 | 253 | 269 | 262 | 278 | -20 | 535 |
| 改变 （％） | -0.48 | -2.46 | -100.08 | 4,550.00 | -0.00 | 133.33 | 15.67 | -13.55 | 191.71 | -24.96 | 30.32 | -12.76 | -43.15 | -925.08 | 6.24 | -2.64 | 5.95 | -107.02 | -2,843.08 | |
| 现金流百分比 | 128.03 | 118.57 | 107.38 | 0.72 | 169.09 | 28.97 | 16.80 | 11.06 | 8.87 | 23.61 | 22.87 | 65.71 | 65.06 | 361.18 | 86.69 | 103.50 | 101.04 | 108.23 | 25.93 | 112.52 |
| 现金周转 | 194 | 209 | 225 | -28 | -6 | -32 | -129 | -227 | -245 | -268 | -208 | -94 | -83 | -8 | 292 | 260 | 259 | 256 | -75 | 475 |
| 改变 （％） | 7.46 | 7.71 | -112.40 | -80.29 | 483.64 | 302.49 | 75.62 | 7.84 | 9.56 | -22.53 | -54.65 | -11.89 | -89.76 | -3,537.65 | -11.02 | -0.27 | -1.08 | -129.32 | -732.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
