现金流量表 (TTM)
卡蒂塔斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,177 | 14,724 | 2,621 | -2,490 | -4,371 | -1,467 | 988 | 9,502 | 11,235 | 1,162 |
| 改变 （％） | 31.73 | -82.20 | -195.00 | 75.54 | -66.44 | -167.35 | 861.74 | 18.24 | -89.66 | |
| 现金流百分比 | 132.26 | 147.67 | -782.39 | 43.68 | 59.38 | 31.34 | -292.31 | 71.45 | 90.38 | -35.64 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -21 | -13 | -20 | -63 | -85 | -93 | -192 | -153 | -152 |
| 改变 （％） | 75.00 | -38.10 | 53.85 | 215.00 | 34.92 | 9.41 | 106.45 | -20.31 | -0.65 | |
| 现金流百分比 | -0.14 | -0.21 | 3.88 | 0.35 | 0.86 | 1.82 | 27.51 | -1.44 | -1.23 | 4.66 |
| 融资活动产生的现金 | -2,713 | -4,731 | -2,942 | -3,189 | -2,926 | -3,128 | -1,232 | 3,989 | 1,351 | -4,270 |
| 改变 （％） | 74.38 | -37.81 | 8.40 | -8.25 | 6.90 | -60.61 | -423.78 | -66.13 | -416.06 | |
| 现金流百分比 | -32.10 | -47.45 | 878.21 | 55.95 | 39.75 | 66.82 | 364.50 | 29.99 | 10.87 | 130.98 |
| 现金周转 | 8,451 | 9,971 | -335 | -5,700 | -7,361 | -4,681 | -338 | 13,299 | 12,431 | -3,260 |
| 改变 （％） | 17.99 | -103.36 | 1,601.49 | 29.14 | -36.41 | -92.78 | -4,034.62 | -6.53 | -126.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
