现金流量表 (TTM)
K2黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 46.68 | -2.77 | 32.83 | 13.19 | -31.03 | -14.45 | -38.48 | 33.05 | 8.18 | 10.89 | 0.53 | 11.30 | -10.15 | -21.47 | 4.51 | -27.50 | 39.99 | 6.87 | 11.98 | |
| 现金流百分比 | 213.47 | -27.54 | -28.49 | -54.24 | -240.96 | 27.58 | 25.12 | 20.17 | 29.46 | 37.50 | -113.51 | -2,520.07 | -1,263.16 | 898.47 | 38.62 | 67.07 | 91.84 | 1,416.63 | -42.25 | -129.34 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 49.24 | 6.26 | 14.18 | -12.21 | -16.96 | -2.89 | -18.31 | -19.52 | -24.68 | -11.70 | 62.98 | 51.34 | 10.14 | -4.46 | -24.07 | -30.09 | -9.41 | 6.29 | 76.29 | |
| 现金流百分比 | 628.04 | -82.43 | -93.20 | -152.52 | -525.53 | 72.42 | 74.88 | 79.83 | 70.54 | 62.50 | -150.64 | -5,421.95 | -3,695.51 | 3,222.38 | 168.50 | 212.65 | 280.76 | 2,802.36 | -83.12 | -400.62 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 改变 （％） | 221.99 | -0.78 | -3.46 | -28.03 | 0.00 | 39.67 | 0.40 | -51.33 | 0.95 | -19.69 | 37.13 | 96.07 | 2.24 | |||||||
| 现金流百分比 | -741.50 | 209.96 | 221.68 | 306.75 | 866.50 | 364.15 | 8,042.02 | 5,058.67 | -4,020.84 | -107.12 | -179.72 | -272.60 | -4,119.00 | 225.37 | 629.96 | |||||
| 现金周转 | -0 | 5 | 4 | 3 | 1 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | 1 | 0 | 0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -1,237.13 | -6.02 | -30.23 | -74.52 | -702.58 | -6.08 | -23.37 | -8.91 | -15.00 | -136.63 | -95.47 | 122.04 | -226.32 | 1,727.10 | -39.83 | -47.05 | -90.92 | -3,683.48 | -63.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
