现金流量表 (TTM)
基特尼克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -30 | -39 | -17 | -15 | -20 | -9 | -9 | -5 | 4 | -4 | -10 | -11 | 0 | 8 | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 |
| 改变 （％） | 30.73 | -57.79 | -9.47 | 34.46 | -56.73 | 2.82 | -45.50 | -179.11 | -213.60 | 135.15 | 9.07 | -101.32 | 5,134.90 | 52.17 | 16.07 | 31.39 | -10.31 | 9.73 | |
| 现金流百分比 | -3,115.82 | -873.76 | 79,176.19 | -515.48 | -27,724.66 | 221.08 | -2,041.72 | 277.86 | 659.08 | 1,868.64 | 615.43 | -596.57 | 10.34 | 363.98 | 227.46 | 1,198.96 | 607.18 | 1,257.40 | -639.15 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -9 | -12 | -11 | -9 | -6 | -5 | -8 | -9 | -6 | -5 | -5 | -0 | -5 | -4 | -2 | -4 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 56.06 | 44.17 | -14.20 | -13.16 | -30.46 | -21.58 | 60.35 | 9.13 | -35.74 | -5.35 | -15.16 | -93.69 | 1,485.66 | -7.39 | -49.81 | 99.57 | -38.94 | 59.40 | |
| 现金流百分比 | -567.94 | -190.13 | 58,842.86 | -363.08 | -12,612.33 | 161.65 | -1,138.55 | 455.89 | -1,491.68 | 2,392.37 | 317.15 | -239.14 | -19.85 | -211.62 | -80.49 | -183.46 | -141.13 | -198.99 | 146.93 |
| 融资活动产生的现金 | 37 | 52 | 29 | 29 | 30 | 11 | 14 | 11 | 5 | 10 | 14 | 18 | 2 | -1 | -2 | -11 | -11 | -12 | -17 |
| 改变 （％） | 43.40 | -44.80 | -1.34 | 3.31 | -62.06 | 29.17 | -22.63 | -50.92 | 78.77 | 42.86 | 26.46 | -91.11 | -171.10 | 118.45 | 329.17 | 3.74 | 13.39 | 33.40 | |
| 现金流百分比 | 3,783.76 | 1,163.89 | -137,919.05 | 978.56 | 40,436.99 | -282.73 | 3,280.27 | -633.75 | 932.60 | -4,161.02 | -832.58 | 935.71 | 109.51 | -52.36 | -46.97 | -915.49 | -366.05 | -958.40 | 592.21 |
| 现金周转 | 1 | 5 | -0 | 3 | 0 | -4 | 0 | -2 | 1 | -0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | -3 |
| 改变 （％） | 366.18 | -100.47 | -14,004.76 | -97.50 | -5,526.03 | -111.13 | -500.45 | -133.35 | -140.07 | 613.98 | -212.52 | -24.00 | 48.72 | 143.49 | -77.98 | 159.44 | -56.69 | -315.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
