现金流量表 (TTM)
高丝株式会社 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25,000 | 23,280 | 31,185 | 23,732 | 20,261 | 35,274 | 30,443 | 16,403 | 18,379 | 14,674 |
| 改变 （％） | -6.88 | 33.96 | -23.90 | -14.63 | 74.10 | -13.70 | -46.12 | 12.05 | -20.16 | |
| 现金流百分比 | 665.78 | 238.38 | 418.76 | 975.29 | 166.25 | 162.64 | 262.33 | -430.30 | 880.22 | -137.01 |
| 投资活动产生的现金 | -10,749 | -5,850 | -16,454 | -6,296 | -6,311 | -4,763 | -11,227 | -13,552 | -8,932 | -13,568 |
| 改变 （％） | -45.58 | 181.26 | -61.74 | 0.24 | -24.53 | 135.71 | 20.71 | -34.09 | 51.90 | |
| 现金流百分比 | -286.26 | -59.90 | -220.95 | -258.74 | -51.78 | -21.96 | -96.74 | 355.51 | -427.78 | 126.69 |
| 融资活动产生的现金 | -9,624 | -7,363 | -10,773 | -19,071 | -7,313 | -11,378 | -9,677 | -8,526 | -8,684 | -9,081 |
| 改变 （％） | -23.49 | 46.31 | 77.02 | -61.65 | 55.59 | -14.95 | -11.89 | 1.85 | 4.57 | |
| 现金流百分比 | -256.30 | -75.39 | -144.66 | -783.73 | -60.01 | -52.46 | -83.39 | 223.66 | -415.90 | 84.79 |
| 现金周转 | 3,755 | 9,766 | 7,447 | 2,433 | 12,187 | 21,689 | 11,605 | -3,812 | 2,088 | -10,710 |
| 改变 （％） | 160.08 | -23.75 | -67.32 | 400.84 | 77.97 | -46.49 | -132.85 | -154.77 | -612.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
