现金流量表 (TTM)
嘉里建设有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,555 | 5,954 | 7,694 | 9,434 | 7,457 | 5,479 | 3,973 | 2,468 | 1,054 | -360 | 641 | 1,641 | 3,309 | 4,977 | 3,284 | 1,590 | 1,378 | 1,165 | 5,182 | 9,200 |
| 改变 （％） | 67.51 | 29.22 | 22.61 | -20.96 | -26.52 | -27.48 | -37.88 | -57.29 | -134.15 | -278.00 | 156.18 | 101.61 | 50.40 | -34.02 | -51.56 | -13.37 | -15.45 | 344.85 | 77.52 | |
| 现金流百分比 | 410.14 | 142.66 | 186.72 | 231.92 | 319.36 | 910.48 | 353.36 | 149.84 | -60.16 | 6.99 | -24.29 | -1,326.30 | 319.69 | 226.85 | -355.68 | -39.36 | -41.76 | -45.54 | -548.41 | 1,377.25 |
| 投资活动产生的现金 | -5,149 | -4,179 | -3,603 | -3,027 | 2,635 | 8,297 | -588 | -9,472 | -13,305 | -17,138 | -7,337 | 2,463 | 5 | -2,454 | -4,985 | -7,516 | -6,457 | -5,398 | -4,794 | -4,190 |
| 改变 （％） | -18.83 | -13.78 | -15.99 | -187.04 | 214.89 | -107.08 | 1,512.29 | 40.46 | 28.81 | -57.19 | -133.57 | -99.82 | -54,344.03 | 103.14 | 50.77 | -14.09 | -16.40 | -11.19 | -12.60 | |
| 现金流百分比 | -594.08 | -100.13 | -87.44 | -74.42 | 112.86 | 1,378.88 | -52.25 | -575.05 | 759.41 | 332.69 | 278.19 | -1,990.21 | 0.44 | -111.85 | 539.94 | 186.01 | 195.71 | 211.02 | 507.30 | -627.25 |
| 融资活动产生的现金 | 2,360 | 1,815 | -703 | -3,221 | -8,399 | -13,577 | -2,292 | 8,993 | 11,269 | 13,545 | 5,132 | -3,282 | -1,664 | -46 | 1,014 | 2,075 | 2,082 | 2,089 | -1,201 | -4,491 |
| 改变 （％） | -23.08 | -138.72 | 358.26 | 160.78 | 61.65 | -83.12 | -492.42 | 25.31 | 20.20 | -62.11 | -163.95 | -49.30 | -97.24 | -2,304.95 | 104.54 | 0.35 | 0.35 | -157.49 | 273.94 | |
| 现金流百分比 | 272.25 | 43.49 | -17.05 | -79.17 | -359.72 | -2,256.24 | -203.81 | 545.97 | -643.21 | -262.95 | -194.57 | 2,651.67 | -160.74 | -2.10 | -109.86 | -51.34 | -63.10 | -81.67 | 127.09 | -672.31 |
| 现金周转 | 867 | 4,174 | 4,121 | 4,068 | 2,335 | 602 | 1,124 | 1,647 | -1,752 | -5,151 | -2,638 | -124 | 1,035 | 2,194 | -923 | -4,040 | -3,299 | -2,558 | -945 | 668 |
| 改变 （％） | 381.57 | -1.27 | -1.28 | -42.60 | -74.23 | 86.87 | 46.49 | -206.36 | 194.02 | -48.80 | -95.31 | -936.41 | 111.96 | -142.08 | 337.64 | -18.35 | -22.47 | -63.06 | -170.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
