现金流量表 (TTM)
KLN物流集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,439 | 4,326 | 4,212 | 4,098 | 5,773 | 5,924 | 6,076 | 5,730 | 5,384 | 4,814 | 4,245 | 2,946 | 2,852 | 2,758 | 2,814 | 2,870 |
| 改变 （％） | -2.54 | -2.64 | -2.71 | 40.87 | 2.62 | 2.55 | -5.69 | -6.04 | -10.58 | -11.83 | -30.59 | -3.20 | -3.31 | 2.03 | 1.99 | |
| 现金流百分比 | 328.98 | 162.73 | 227.85 | 394.52 | 909.24 | 458.04 | 311.27 | 515.38 | 1,981.86 | -1,109.47 | -372.52 | -116.38 | -125.30 | -136.47 | -251.67 | -1,332.81 |
| 投资活动产生的现金 | -1,516 | -1,581 | -2,133 | -2,686 | 10,802 | 11,286 | 11,771 | 5,598 | -574 | -597 | -619 | -1,749 | -1,393 | -1,036 | -907 | -777 |
| 改变 （％） | 4.29 | 34.92 | 25.88 | -502.20 | 4.49 | 4.29 | -52.44 | -110.25 | 3.92 | 3.77 | 182.52 | -20.38 | -25.59 | -12.50 | -14.28 | |
| 现金流百分比 | -112.37 | -59.48 | -115.40 | -258.54 | 1,701.24 | 872.61 | 603.07 | 503.57 | -211.31 | 137.47 | 54.32 | 69.08 | 61.18 | 51.28 | 81.10 | 360.93 |
| 融资活动产生的现金 | -1,618 | -256 | -392 | -528 | -15,719 | -15,632 | -15,545 | -9,846 | -4,146 | -4,346 | -4,546 | -3,694 | -3,662 | -3,629 | -2,877 | -2,126 |
| 改变 （％） | -84.18 | 53.10 | 34.68 | 2,879.50 | -0.55 | -0.56 | -36.66 | -57.89 | 4.82 | 4.60 | -18.75 | -0.87 | -0.88 | -20.71 | -26.13 | |
| 现金流百分比 | -119.89 | -9.62 | -21.19 | -50.79 | -2,475.71 | -1,208.60 | -796.41 | -885.59 | -1,526.31 | 1,001.61 | 398.97 | 145.91 | 160.86 | 179.60 | 257.37 | 987.18 |
| 现金周转 | 1,349 | 2,658 | 1,849 | 1,039 | 635 | 1,293 | 1,952 | 1,112 | 272 | -434 | -1,140 | -2,532 | -2,276 | -2,021 | -1,118 | -215 |
| 改变 （％） | 97.04 | -30.46 | -43.81 | -38.88 | 103.71 | 50.91 | -43.04 | -75.56 | -259.74 | 162.60 | 122.16 | -10.09 | -11.22 | -44.67 | -80.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
